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BILAN NG CONCEPT 2022 Siren 513678409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	690000	561167	128832	139833
Fonds commercial	3246749		3246749	3246749
Autres immobilisations incorporelles	4355		4355	62100
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	142875	74894	67980	62476
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6234	2405	3828	
Autres immobilisations corporelles	219389	138331	81058	119659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2384988	1094617	1290370	878688
Créances rattachées à des participations	400000	108491	291508	300000
Autres titres immobilisés				-108491
Prêts	18488		18488	4474
Autres immobilisations financières	24723		24723	27046
TOTAL (I)	7137805	1979908	5157896	4732536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8783507		8783507	9901571
Autres créances	1903783		1903783	1480999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	858404		858404	898668
Charges constatées d’avance	115648		115648	221827
TOTAL (II)	11661343		11661343	12503067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18799148	1979908	16819240	17235603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	3310000		3310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5328		5328	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	331000		331000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1983831		-2203536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	876070		219705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6558		6087	
TOTAL (I)	2545125		1668584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	22931		29036	
TOTAL (III)	22931		29036	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	750		698	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7215124		8629443	
Dettes fiscales et sociales	4142510		3834535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	966		2422559	
Produits constatés d’avance (2)	2891831		650745	
TOTAL (IV)	14251183		15537982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16819240		17235603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14251183		15537982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1548		1548	1525
Production vendue services	21823284	2292593	24115878	42552316
Chiffres d’affaires nets	21824833	2292593	24117426	42553841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6105	
Autres produits			42556	
Total des produits d’exploitation (I)			24166088	42553841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15072671	32887954
Impôts, taxes et versements assimilés			214762	304039
Salaires et traitements			4567994	4841434
Charges sociales			2707591	2815389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160181	165339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				24942
Autres charges			1004529	986504
Total des charges d’exploitation (II) 			23727730	42025604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			438357	528237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15119	4474
Autres intérêts et produits assimilés			1361	325
Reprises sur provisions et transferts de charges			389082	
Différences positives de change			66417	28153
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			471980	32952
Dotations financières sur amortissements et provisions				188775
Intérêts et charges assimilées			22998	74080
Différences négatives de change			36849	61973
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59848	324829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			412132	-291876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			850490	236360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5457		9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44964		84409	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1536		5869	
Total des produits exceptionnels (VII)	51958		90288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11237		66847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13133		37553	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2007		2542	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26379		106943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25579		-16655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24690028		42677083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23813957		42457377	
BENEFICE OU PERTE	876070		219705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	195789		219862	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3900618		40486
Total Immobilisations corporelles		385539		58949
Total Immobilisations financières		2693908		136614
Total Général		6980066		236050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3941105
Virement postes immobilisations corporelles en cours		24134		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24134	51854	368499
Prêts et immobilisations financières			2323	
Total Immobilisations financières			2323	2828200
Total Général		24134	54177	7137805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	451935	109232		561167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203402	50949	38720	215631
AMORTISSEMENTS Total Général	655338	160181	38720	776799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6558
Total Provisions réglementées	6087	2007	1536	6558
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	29036		6105	22931
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29036		6105	22931
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1094617
sur immobilisations –autres immobilisations financières	108491			108491
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1592191		389082	1203109
TOTAL GENERAL	1627316	2007	396724	1232599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6105	
                                             - Financières			389082	
                                            - Exceptionnelles		2007	1536	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	400000	400000		
Prêts	18488	18488		
Autres immobilisations financières	24723	24723		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8783507	8783507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30376	30376		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60	60		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1138238	1138238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	735107	735107		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	115648	115648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11246150	11246150		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	750	750		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7215124	7215124		
Personnel et comptes rattachés	1978541	1978541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	354664	354664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1761722	1761722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47582	47582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	966	966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2891831	2891831		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14251183	14251183		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	298608		388310	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12768784		30728534	
Location, charges locatives et de copropriété	416812		398490	
Personnel extérieur à l’entreprise			10508	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	998984		917249	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	888090		833172	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15072671		32887954	
Taxe professionnelle	70585		133364	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	144176		170674	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	214762		304039	
Montant de la TVA. collectée	5034875		7468345	
Total TVA. déductible sur biens et services	2991931		5052148	
Effectif moyen du personnel	94			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	94