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BILAN NG CONCEPT 2021 Siren 513678409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	591769	451935	139833	17384
Fonds commercial	3246749		3246749	3246749
Autres immobilisations incorporelles	62100		62100	209085
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	127234	64757	62476	72599
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2116	2116		
Autres immobilisations corporelles	256188	136529	119659	90151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2362388	1483700	878688	958972
Créances rattachées à des participations	300000		300000	
Autres titres immobilisés		108491	-108491	
Prêts	4474		4474	
Autres immobilisations financières	27046		27046	30820
TOTAL (I)	6980066	2247529	4732536	4625762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				63343
Clients et comptes rattachés	9901571		9901571	5990241
Autres créances	1480999		1480999	294416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	898668		898668	394033
Charges constatées d’avance	221827		221827	129310
TOTAL (II)	12503067		12503067	6871345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19483133	2247529	17235603	11497108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3310000		3310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5328		5328	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	331000		331000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2203536		-2244090	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219705		40554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6088		9415	
TOTAL (I)	1668585		1452206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29037		4094	
TOTAL (III)	29037		4094	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	699		3952	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8629443		1091715	
Dettes fiscales et sociales	3834536		2954135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2422560		5015376	
Produits constatés d’avance (2)	650745		975630	
TOTAL (IV)	15537983		10040808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17235604		11497108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15537983		9977464	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1525		1525	
Production vendue services	40977958	1574358	42552316	12537559
Chiffres d’affaires nets	40979483	1574358	42553841	12537559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1755
Total des produits d’exploitation (I)			42553841	12539315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32887954	2981884
Impôts, taxes et versements assimilés			304039	204267
Salaires et traitements			4841434	4788975
Charges sociales			2815389	2562856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165339	90779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24942	573
Autres charges			986504	1487476
Total des charges d’exploitation (II) 			42025604	12116813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			528237	422501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4474	4728
Autres intérêts et produits assimilés			325	253
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28153	13231
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32952	18213
Dotations financières sur amortissements et provisions			188775	403416
Intérêts et charges assimilées			74080	25391
Différences négatives de change			61973	22926
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			324829	451734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-291876	-433520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236360	-11018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9		2703	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84409		43816	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5869		29756	
Total des produits exceptionnels (VII)	90288		76276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66847		907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37553		22200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2542		1595	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106943		24703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16655		51572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42677083		12633805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42457377		12593251	
BENEFICE OU PERTE	219705		40553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	219862		218449	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3808157		297546
Total Immobilisations corporelles		340668		156739
Total Immobilisations financières		2393208		304900
Total Général		6542034		759186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205085		3900618
Virement postes immobilisations corporelles en cours		51457		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		51457	60412	385539
Prêts et immobilisations financières			4200	
Total Immobilisations financières			4200	2693909
Total Général		256542	64612	6980066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	334939	116997		451936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177917	48342	22857	203403
AMORTISSEMENTS Total Général	512856	165339	22857	655338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6087
Total Provisions réglementées	9414	2542	5869	6087
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	4093	24942		29036
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4093	24942		29036
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1483700
sur immobilisations –autres immobilisations financières		108491		108491
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1403415	188775		1592191
TOTAL GENERAL	1416924	216261	5869	1627316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24942		
                                             - Financières		188775		
                                            - Exceptionnelles		2542	5869	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	300000	300000		
Prêts	4474	4474		
Autres immobilisations financières	27046	27046		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9901571	9901571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24562	24562		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27734	27734		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1267135	1267135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	83445	83445		
Groupe et associés	78124	78124		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	221827	221827		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11935919	11935919		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	699	699		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8629443	8629443		
Personnel et comptes rattachés	1975425	1975425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	432057	432057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1384658	1384658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42396	42396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2419057	2419057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3502	3502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	650745	650745		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15537983	15537983		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30728534		338478	
Location, charges locatives et de copropriété	398490		428296	
Personnel extérieur à l’entreprise	10508		20484	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	917249		1086512	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	833172		1108111	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	32887954		2981884	
Taxe professionnelle	133364		85807	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	170674		118460	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	304039		204267	
Montant de la TVA. collectée	7468345		1942021	
Total TVA. déductible sur biens et services	5052148		641158	
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	76