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BILAN NG CONCEPT 2020 Siren 513678409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	352323	334939	17385	46587
Fonds commercial	3246749		3246749	3246749
Autres immobilisations incorporelles	209085		209085	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	127234	54635	72599	64674
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2116	2116		
Autres immobilisations corporelles	211318	121166	90152	109386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2362388	1403416	958973	951133
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30820		30820	30328
TOTAL (I)	6542034	1916272	4625762	4448857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	63344		63344	
Clients et comptes rattachés	5990241		5990241	2093120
Autres créances	294417		294417	322835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	394034		394034	332892
Charges constatées d’avance	129311		129311	54442
TOTAL (II)	6871346		6871346	2803288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13413380	1916272	11497108	7252145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3310000		3310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5328		5328	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	331000		331000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2244090		-622440	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40554		-1621650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9415		37576	
TOTAL (I)	1452206		1439814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4094		3520	
TOTAL (III)	4094		3520	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3952		18498	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1091715		951775	
Dettes fiscales et sociales	2954135		2367554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5015376		2470984	
Produits constatés d’avance (2)	975630			
TOTAL (IV)	10040808		5808812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11497108		7252145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10170656	2366903	12537560	9807620
Chiffres d’affaires nets	10170656	2366903	12537560	9807620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6157
Autres produits			1756	44066
Total des produits d’exploitation (I)			12539315	9857843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2981884	2498231
Impôts, taxes et versements assimilés			204267	175578
Salaires et traitements			4788976	4281462
Charges sociales			2562857	2302843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90779	85929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			574	
Autres charges			1487477	2168454
Total des charges d’exploitation (II) 			12116813	11512496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			422502	-1654653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4729	
Autres intérêts et produits assimilés			253	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13231	2568
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18213	2571
Dotations financières sur amortissements et provisions			403416	
Intérêts et charges assimilées			25392	16208
Différences négatives de change			22926	1273
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			451734	17481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-433521	-14910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11019	-1669562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2703		1320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43817		48417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29757		33656	
Total des produits exceptionnels (VII)	76277		83393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	907		1637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22201		31859	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1596		1985	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24704		35481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51573		47913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12633805		9943808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12593251		11565458	
BENEFICE OU PERTE	40554		-1621650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3587701		271452
Total Immobilisations corporelles		324285		79240
Total Immobilisations financières		1981460		820968
Total Général		5893447		1171661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50995	3808157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62857	340668
Prêts et immobilisations financières			9221	
Total Immobilisations financières			409221	2393208
Total Général			523073	6542034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	294365	40574		334939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150225	50205	22513	177917
AMORTISSEMENTS Total Général	444590	90779	22513	512856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9415
Total Provisions réglementées	37576	1596	29757	9415
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3520
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				574
Total Provisions pour risques et charges	3520	574		4094
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1403416
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1000000	403416		1403416
TOTAL GENERAL	1041095	405586	29757	1416924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		574		
                                             - Financières		403416		
                                            - Exceptionnelles		11	1596	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30820	30820		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5990241	5990241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27920	27920		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30306	30306		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80439	80439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	155752	155752		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	129311	129311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6444788	6444788		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3952	3952		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1091715	1091715		
Personnel et comptes rattachés	1675699	1675699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327326	327326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	908517	908517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42594	42594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5015376	5015376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	975630	975630		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10040808	10040808		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel