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BILAN NG CONCEPT 2019 Siren 513678409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	340952	294365	46587	79069
Fonds commercial	3246749		3246749	3246749
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	109410	44735	64674	49918
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2116	2116		
Autres immobilisations corporelles	212760	103374	109386	94545
Immobilisations en cours				538
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1951132	1000000	951133	949981
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30328		30328	39447
TOTAL (I)	5893447	1444590	4448857	4460246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2093120		2093120	3593516
Autres créances	322835		322835	335206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	332892		332892	305856
Charges constatées d’avance	54442		54442	112468
TOTAL (II)	2803288		2803288	4347046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8696735	1444590	7252145	8807292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3310000		3310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5328		5328	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	331000		331000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-622440		-743368	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1621650		120928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37576		69247	
TOTAL (I)	1439814		3093135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3520		9677	
TOTAL (III)	3520		9677	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18498		14590	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	951775		798226	
Dettes fiscales et sociales	2367554		1753906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			949981	
Autres dettes	2470984		2187776	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5808812		5704480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7252145		8807292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6590851	3216769	9807620	9440290
Chiffres d’affaires nets	6590851	3216769	9807620	9440290
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6157	4545
Autres produits			44066	2674
Total des produits d’exploitation (I)			9857843	9447508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2498231	2144963
Impôts, taxes et versements assimilés			175578	151195
Salaires et traitements			4281462	3457990
Charges sociales			2302843	1832239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85929	74049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2168454	1736156
Total des charges d’exploitation (II) 			11512496	9396593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1654653	50916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	4964
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2568	52
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2571	5016
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16208	9710
Différences négatives de change			1273	-41
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17481	9669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14910	-4652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1669562	46264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1320		60481	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48417		62050	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33656		32542	
Total des produits exceptionnels (VII)	83393		155073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1637		1359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31859		53656	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1985		2766	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35481		57781	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47913		97292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			22627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9943808		9607597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11565458		9486669	
BENEFICE OU PERTE	-1621650		120928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3585018		2683
Total Immobilisations corporelles		253342		120107
Total Immobilisations financières		1989428		4633
Total Général		5827787		127423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3587701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8424	40739	324285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12600	1981460
Total Général		8424	53339	5893447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	259200	35165		294365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108341	50764	8880	150225
AMORTISSEMENTS Total Général	367541	85929	8880	444590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37576
Total Provisions réglementées	69247	1985	33656	37576
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3520
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9677		6157	3520
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1000000			1000000
TOTAL GENERAL	1078924	1985	39814	1041095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6157	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1985	33656	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30328	30328		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2093120	2093120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21628	21628		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52394	52394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	248812	248812		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	54442	54442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2500725	2500725		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18498	18498		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	951775	951775		
Personnel et comptes rattachés	1600721	1600721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317182	317182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	407889	407889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41762	41762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2470984	2470984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5808812	5808812		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	78