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BILAN NG CONCEPT 2018 Siren 513678409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	338269	259200	79069	107378
Fonds commercial	3246749		3246749	3246749
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	86620	36703	49918	41995
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2116	2116		
Autres immobilisations corporelles	164068	69523	94545	106842
Immobilisations en cours	538		538	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1949981	1000000	949981	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39447		39447	35701
TOTAL (I)	5827787	1367541	4460246	3538666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3593516		3593516	2894690
Autres créances	335206		335206	342347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	305856		305856	
Disponibilités				116174
Charges constatées d’avance	112468		112468	19772
TOTAL (II)	4347046		4347046	3372985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10174833	1367541	8807292	6911652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3310000		3310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5328		5328	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	331000		331000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-743368		-1133673	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120928		390305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	69247		99023	
TOTAL (I)	3093135		3001982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9677		14222	
TOTAL (III)	9677		14222	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14590		72182	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	798226		989591	
Dettes fiscales et sociales	1753906		1697613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	949981			
Autres dettes	2187776		1136062	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5704480		3895448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8807292		6911652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6489782	2950507	9440290	11536612
Chiffres d’affaires nets	6489782	2950507	9440290	11536612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4545	
Autres produits			2673	7788
Total des produits d’exploitation (I)			9447508	11544400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				48
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2144963	4142606
Impôts, taxes et versements assimilés			151195	285795
Salaires et traitements			3457990	3328211
Charges sociales			1832239	1912046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74049	68981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				360
Autres charges			1736156	1378255
Total des charges d’exploitation (II) 			9396593	11116303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50916	428097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4964	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			52	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5016	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9710	13438
Différences négatives de change			-41	35
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9669	13473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4652	-13473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46264	414624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60481		8004	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62050		51733	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32542		29731	
Total des produits exceptionnels (VII)	155073		89469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1359		1840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53656		45931	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2766		12730	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57781		60501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97292		28968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22627		53287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9607597		11633869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9486669		11243564	
BENEFICE OU PERTE	120928		390305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3576818		8200
Total Immobilisations corporelles		233323		87358
Total Immobilisations financières		1035701		958381
Total Général		4845841		1053939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3585018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67339	253342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4654	1989428
Total Général			71993	5827787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	222691	36509		259200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84484	37540	13683	108341
AMORTISSEMENTS Total Général	307175	74049	13683	367541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				69247
Total Provisions réglementées	99023	2430	32205	69247
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	14222		4545	9677
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14222		4545	9677
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1000000			1000000
TOTAL GENERAL	1113245	2430	36750	1078924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4545	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2430	32205	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39447	39447		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3593516	3593516		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36992	36992		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56451	56451		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31228	31228		
Groupe et associés	210359	210359		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176	176		
Charges constatées d’avance	112468	112468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4080637	4080637		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14590	14590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	798226	798226		
Personnel et comptes rattachés	1092960	1092960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	309312	309312		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	324893	324893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26740	26740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	949981	949981		
Groupe et associés	2187776	2187776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5704480	5704480		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	74