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BILAN LE ROCHER 2019 Siren 513685040				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	95839		95839	95839
Immobilisations incorporelles – Autres	819	819		
Immobilisations corporelles	163302	111020	52282	37154
Immobilisations financières	200		200	
Total Actif Immobilisé	260160	111839	148321	132993
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	276		276	531
Stock marchandises	14801		14801	11954
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	156		156	3327
Créances – Autres	3298		3298	6698
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36757		36757	51365
Caisse				
Charges constatées d’avance	426		426	558
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55713		55713	74433
Total général Actif	315872	301375		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			88000	88000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-43979	-42818
Résultat de l’exercice			2362	-1161
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46383	44021
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7185	12149
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			811	1160
Fournisseurs et comptes rattachés			24018	24820
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		106363		
Autres dettes			125637	125276
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			157650	163404
Total général Passif			204034	207426
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26080	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26080	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			26080	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	307631		301375	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6596		1000	
Autres produits	4715		3113	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	318942		305487	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	123108		130837	
Variation de stock (marchandises)	-2847		-3633	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1538		1688	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	256		273	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63868		69671	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6006		5692	
Rémunérations du personnel 	99865		80215	
Charges sociales	13313		10158	
Dotations aux amortissements	10752		9745	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1191		1132	
Total des charges d’exploitation	317049		305778	
Résultat d’exploitation	1893		-291	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	601		17	
Charges financières	418		521	
Charges exceptionnelles	74		366	
Impôts sur les bénéfices	-360			
Bénéfice ou perte	2362		-1161	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			25081	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			799	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			234580	
Total Immobilisations (Augmentations)			26080	
Total Immobilisations (Diminutions)			500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel