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BILAN LE ROCHER 2018 Siren 513685040				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	95839		95839	95839
Immobilisations incorporelles – Autres	819	819		
Immobilisations corporelles	137922	100768	37154	40578
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	234580	101587	132993	136417
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	531		531	804
Stock marchandises	11954		11954	8322
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3327		3327	266
Créances – Autres	6698		6698	6109
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51365		51365	33369
Caisse				
Charges constatées d’avance	558		558	870
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74433		74433	49740
Total général Actif	309013	209422		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			88000	88000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-42818	-42817
Résultat de l’exercice			-1161	-1
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44021	45182
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12149	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1160	
Fournisseurs et comptes rattachés			24820	23952
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		104806		
Autres dettes			125276	117023
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			163404	140975
Total général Passif			207426	186157
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7183	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6321	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	301375		209422	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		2000	
Autres produits	3113		1760	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	305487		213181	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	130837		80689	
Variation de stock (marchandises)	-3633		-1987	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1688		950	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	273		605	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69671		59473	
(dont taxe professionnelle)	1578			
Impôts, taxes et versements assimilés	5692		5265	
Rémunérations du personnel 	80215		52518	
Charges sociales	10158		4929	
Dotations aux amortissements	9745		14458	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1132		1116	
Total des charges d’exploitation	305778		218016	
Résultat d’exploitation	-291		-4835	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	17		3629	
Charges financières	521		297	
Charges exceptionnelles	366		99	
Impôts sur les bénéfices			-1600	
Bénéfice ou perte	-1161		-1	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24582			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			3393	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1860	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1068	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			228259	
Total Immobilisations (Augmentations)			6321	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24582	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel