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BILAN LE ROCHER 2015 Siren 513685040				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	95839		95839	95839
Immobilisations incorporelles – Autres	819	819		
Immobilisations corporelles	125708	61641	64067	79023
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	222366	62460	159906	174862
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	652		652	292
Stock marchandises	8249		8249	5242
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1067		1067	1926
Créances – Autres	4317		4317	3889
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17811		17811	8708
Caisse				
Charges constatées d’avance	1459		1459	1554
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33554		33554	21611
Total général Actif	255920	186006		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			88000	88000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-43876	-43991
Résultat de l’exercice			166	115
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44290	44124
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10561	25758
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			340	
Fournisseurs et comptes rattachés			29760	25650
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		92371		
Autres dettes			108509	100942
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			149170	152350
Total général Passif			193460	196474
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	201226		186006	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	577		502	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	201803		186508	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	71906		68296	
Variation de stock (marchandises)	-3006		-1182	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	876		1663	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-359		-45	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61203		51796	
(dont taxe professionnelle)	1430			
Impôts, taxes et versements assimilés	5310		5204	
Rémunérations du personnel 	47499		51384	
Charges sociales	9405		10346	
Dotations aux amortissements	14956		16942	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1219		1055	
Total des charges d’exploitation	209010		205460	
Résultat d’exploitation	-7207		-18952	
Produits financiers	101		209	
Produits exceptionnels	8514		21775	
Charges financières	1128		1851	
Charges exceptionnelles	114		1065	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	166		115	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			222366	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel