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BILAN LA CAVE DES SAVEURS 2021 Siren 513657825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42857	36328	6529	8892
Autres immobilisations corporelles	58357	53092	5265	11627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	927		927	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				685
Prêts				
Autres immobilisations financières	3825		3825	3825
TOTAL (I)	120966	89420	31546	40029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8092		8092	9833
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5465		5465	7425
Autres créances	17804		17804	41445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	61629		61629	61579
Disponibilités	116869		116869	61961
Charges constatées d’avance	664		664	687
TOTAL (II)	210523		210523	182929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	331489	89420	242070	222958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97002		84670	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60202		22333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212204		162003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3050		25050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17641		18761	
Dettes fiscales et sociales	8137		12033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1038		482	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29866		60955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	242070		222958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3050			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	148347		148347	311345
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	148347		148347	311345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86004	5736
Autres produits			906	161
Total des produits d’exploitation (I)			235257	317241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46447	100192
Variation de stock (marchandises)			1741	824
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			327	532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91021	119642
Impôts, taxes et versements assimilés			1496	2551
Salaires et traitements			25437	41842
Charges sociales			-111	12502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8724	11089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			238	2198
Total des charges d’exploitation (II) 			175322	291372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59936	25869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			292	267
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			292	267
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26	107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26	107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			266	160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60202	26029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	235549		317508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	175348		295175	
BENEFICE OU PERTE	60202		22333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		101214		
Total Immobilisations financières		4510		927
Total Général		120724		927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			685	4752
Total Général			685	120966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80695	8724		89420
AMORTISSEMENTS Total Général	80695	8724		89420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3825	3825		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5465	5465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	994	994		
T. V. A.	316	316		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73	73		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16421	16421		
Charges constatées d’avance	664	664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27758	27758		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17641	17641		
Personnel et comptes rattachés	2157	2157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1433	1433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4475	4475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73	73		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3050	3050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1038	1038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29866	29866		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel