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BILAN GARAGE ROMERO 2018 Siren 513611343
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 36682 36682 36682
Autres immobilisations incorporelles 1452 1275 177 661
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 85136 41051 44085 52598
Installations techniques, matériel et outillage industriels 62980 26872 36108 25623
Autres immobilisations corporelles 7877 4628 3249 3452
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1239 1239 1539
TOTAL (I) 195365 73826 121540 120555
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 131753 131753 129501
En cours de production de biens 25500 25500 18350
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 168528 168528 161117
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 55773 55773 46049
Autres créances 23353 23353 46193
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 69888 69888 4120
Charges constatées d’avance 8501 8501 10635
TOTAL (II) 483296 483296 415965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 678662 73826 604836 536521
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 60570 57178
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2774 3392
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 64444 61670
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 205316 223233
Emprunts et dettes financières divers (4) 36629 85070
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 216003 94312
Dettes fiscales et sociales 69432 45668
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 13013 26568
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 540393 474851
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 604836 536521
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 602237 711843
Production vendue biens 445308 393986
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1047545 1105829
Production stockée 7150 -886
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4332 8384
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 583 10633
Total des produits d’exploitation (I) 1059609 1123961
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 501496 624657
Variation de stock (marchandises) -7411 -24235
Achats de matières premières et autres approvisionnements 195696 188030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2252 -31121
Autres achats et charges externes 168246 169093
Impôts, taxes et versements assimilés 26614 21602
Salaires et traitements 127333 127261
Charges sociales 23585 21479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19542 15724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 182 32
Total des charges d’exploitation (II) 1053031 1112523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 6577 11438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7410 7269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7410 -7269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -833 4169
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5740
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2247 778
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3493 -778
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -114
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1065349 1123961
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1062575 1120569
BENEFICE OU PERTE 2774 3392
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 56099 19059 2607 72551
AMORTISSEMENTS Total Général 62416 19542 8135 73826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 88790 87627 1163
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 205316 96742 108575
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 216003 216003
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 69431 69431
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 49642 49642
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 540393 431818 108575
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 5 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 5 5