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BILAN ENEBAT THERMIQUE 2017 Siren 513612283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2875	2875		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8459	8459		
Autres immobilisations corporelles	70565	56404	14161	25753
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	216		216	
Autres immobilisations financières				600
TOTAL (I)	82131	67738	14393	26353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3177		3177	2900
En cours de production de biens				
En cours de production de services	19592		19592	21173
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	380013		380013	282977
Autres créances	17443		17443	52255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134169		134169	86910
Charges constatées d’avance	10000		10000	10000
TOTAL (II)	564395		564395	456215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	646525	67738	578788	482568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124034		89390	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81842		34644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213576		131734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12819		4781	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6726		71039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61070		36226	
Dettes fiscales et sociales	245853		217829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38744		20959	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	365212		350834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	578788		482568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357164		350834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	542587		542587	520688
Chiffres d’affaires nets	542587		542587	520688
				
Production stockée			-1581	4003
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1166	672
Autres produits			666	43
Total des produits d’exploitation (I)			542839	525406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-277	459
Autres achats et charges externes			158308	153461
Impôts, taxes et versements assimilés			6311	6805
Salaires et traitements			173603	217594
Charges sociales			68937	93663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11148	13467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			906	1
Total des charges d’exploitation (II) 			418935	485450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123904	39955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			781	109
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			781	1109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			193	476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193	476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			588	633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124492	40588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154		541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15127			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15281		541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15281		-541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27369		5403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	543619		526514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	461777		491870	
BENEFICE OU PERTE	81842		34644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	466		672	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2875		
Total Immobilisations corporelles		129530		14682
Total Immobilisations financières		600		232
Total Général		133005		14914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65188	79024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	232
Total Général			65788	82131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2875			2875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103776	26274	65188	64863
AMORTISSEMENTS Total Général	106651	26274	65188	67738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	700		700	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	700		700	
TOTAL GENERAL	700		700	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	216	216		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	380013			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1863			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11998			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3563			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20			
Charges constatées d’avance	10000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	407673	407673		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12819	4771	8048	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61070	61070		
Personnel et comptes rattachés	28169	28169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32761	32761		
Impôts sur les bénéfices	107333	107333		
T.V.A.	73809	73809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3781	3781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6726	6726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38744	38744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	365212	357164	8048	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel