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BILAN DOS SANTOS 2016 Siren 513636506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	104000		104000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1881	1002	879	
Autres immobilisations corporelles	3291	2570	721	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79		79	
TOTAL (I)	109251	3572	105679	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5930		5930	
En cours de production de biens	12940		12940	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57202	1249	55953	
Autres créances	11848		11848	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3255		3255	
Charges constatées d’avance	929		929	
TOTAL (II)	92103	1249	90854	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	201354	4821	196533	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	110000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1900			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2249			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110349			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5050			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1192			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47142			
Dettes fiscales et sociales	22307			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10492			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86184			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	196533			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86184			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5050			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	314276		314276	
Chiffres d’affaires nets	314276		314276	
				
Production stockée			-6360	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1579	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			309494	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162112	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3050	
Autres achats et charges externes			81231	
Impôts, taxes et versements assimilés			4729	
Salaires et traitements			42587	
Charges sociales			15033	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1249	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			304726	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4768	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1711	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1711	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1711	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3056	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	458			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	831			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-807			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309518			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	307269			
BENEFICE OU PERTE	2249			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1578			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9092			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104000		
Total Immobilisations corporelles		9556		708
Total Immobilisations financières		79		
Total Général		113635		708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5093	5172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79
Total Général			5093	109251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7371	836	4635	3572
AMORTISSEMENTS Total Général	7371	836	4635	3572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1249		1249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1249		1249
TOTAL GENERAL		1249		1249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1249		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79			
Clients douteux ou litigieux	1499			
Autres créances clients	55703			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3409			
Impôts sur les bénéfices	3210			
T. V. A.	5050			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	179			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	929			
TOTAL ETAT DES CREANCES	70058	69979	79	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5050	5050		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47142	47142		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4315	4315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17832	17832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160	160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1192	1192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10492	10492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86184	86184		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4000			
Location, charges locatives et de copropriété	38642			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1972			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36617			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81231			
Taxe professionnelle	2348			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2381			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4729			
Montant de la TVA. collectée	39369			
Total TVA. déductible sur biens et services	31618			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1