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BILAN DOS SANTOS 2015 Siren 513636506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	104000		104000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1881	822	1059	
Autres immobilisations corporelles	7675	6549	1126	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79		79	
TOTAL (I)	113635	7371	106264	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2880		2880	
En cours de production de biens	19300		19300	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33561		33561	
Autres créances	11553		11553	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	395		395	
TOTAL (II)	67690		67690	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	181325	7371	173954	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	110000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8267			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6366			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108100			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17196			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1531			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14891			
Dettes fiscales et sociales	18106			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14130			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65854			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	173954			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65031			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17196			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	304371		304371	
Chiffres d’affaires nets	304371		304371	
				
Production stockée			1300	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6889	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			312560	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170649	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2880	
Autres achats et charges externes			68519	
Impôts, taxes et versements assimilés			6067	
Salaires et traitements			41946	
Charges sociales			12231	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1600	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2592	
Total des charges d’exploitation (II) 			300723	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11837	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4822	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4822	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4822	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7015	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1397			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1397			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1316			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	312641			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	306275			
BENEFICE OU PERTE	6366			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6889			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9442			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104000		
Total Immobilisations corporelles		8347		1209
Total Immobilisations financières		79		
Total Général		112426		1209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79
Total Général				113635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5771	1600		7371
AMORTISSEMENTS Total Général	5771	1600		7371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33561			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	116			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2757			
Impôts sur les bénéfices	1805			
T. V. A.	6697			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	179			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	395			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45589	45510	79	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14205	14205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2991	2169	822	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14891	14891		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3249	3249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14741	14741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116	116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1531	1531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14130	14130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65854	65031	822	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3480			
Location, charges locatives et de copropriété	23441			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2463			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39135			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68519			
Taxe professionnelle	472			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5595			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6067			
Montant de la TVA. collectée	35701			
Total TVA. déductible sur biens et services	35179			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1