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BILAN DEFTA ESSOMES 2021 Siren 513676379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137136	137136		1821
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	774709	378322	396387	527259
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6421		6421	6421
Constructions	413144	166120	247024	88186
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6572641	4799836	1772805	1497829
Autres immobilisations corporelles	241583	196427	45156	53964
Immobilisations en cours	1310103		1310103	822275
Avances et acomptes	135000		135000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5694		5694	5694
TOTAL (I)	9596431	5677841	3918590	3003449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1858447	234993	1623454	1082066
En cours de production de biens	2121046	138799	1982246	1610821
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1132490	135168	997321	443404
Marchandises	15651		15651	16668
Avances et acomptes versés sur commandes	914961		914961	432609
Clients et comptes rattachés	5214686	14307	5200379	5746019
Autres créances	1747919		1747919	5438201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1905232		1905232	760019
Charges constatées d’avance	156895		156895	209763
TOTAL (II)	15067325	523267	14544057	15739570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24663756	6201109	18462647	18743018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3182797		3182797	
Report à nouveau	-4589064		-688292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3252848		-3900772	
Subventions d’investissement	919171			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-989944		1343732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37500		158150	
Provisions pour charges	1051475		1006381	
TOTAL (III)	1088975		1164531	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2991		2838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	519290		403700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4107568		4015103	
Dettes fiscales et sociales	1459374		1497932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			88632	
Autres dettes	12034739		10115550	
Produits constatés d’avance (2)	239655		111000	
TOTAL (IV)	18363617		16234755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18462647		18743018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			855589	292795
Production vendue biens			27354653	24099897
Production vendue services			294174	144401
Chiffres d’affaires nets			28504416	24537093
				
Production stockée			916315	-110080
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28667	6172
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90619	499732
Autres produits			78534	49145
Total des produits d’exploitation (I)			29618550	24982062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			886118	218834
Variation de stock (marchandises)			1018	14486
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12524016	9595808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-542719	-103241
Autres achats et charges externes			11384240	10252209
Impôts, taxes et versements assimilés			300567	438801
Salaires et traitements			5445995	5173726
Charges sociales			2149723	2039592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			697245	536765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-17279	543720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			148966	46789
Autres charges			35723	40470
Total des charges d’exploitation (II) 			33013613	28797956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3395062	-3815894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8701	5980
Reprises sur provisions et transferts de charges			103342	
Différences positives de change			773	43
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112816	6023
Dotations financières sur amortissements et provisions				73294
Intérêts et charges assimilées			44423	24408
Différences négatives de change			588	50
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45011	97752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67804	-91728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3327258	-3907622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6850	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	116000			
Total des produits exceptionnels (VII)	116000		6850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41590			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74410		6850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29847366		24994936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33100214		28895708	
BENEFICE OU PERTE	-3252848		-3900772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		901585		10259
Total Immobilisations corporelles		7076765		1664612
Total Immobilisations financières		5694		
Total Général		7984044		1674871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				911844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		-62485		
Total Immobilisations corporelles		-62485		8678892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5694
Total Général		-62485		9596430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	372506	142952		515458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4608091	554293		5162383
AMORTISSEMENTS Total Général	4980597	697245		5677841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1051475
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37500
Total Provisions pour risques et charges	1164531	153616	229172	1088975
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1164531	153616	229172	1088975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	149			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	149