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BILAN DEFTA ESSOMES 2020 Siren 513676379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137136	135315	1821	1215
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	764449	237190	527259	520702
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6421		6421	6421
Constructions	226135	137949	88186	5601
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5780351	4282522	1497829	1206603
Autres immobilisations corporelles	241583	187619	53964	52439
Immobilisations en cours	822275		822275	687622
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5694		5694	5694
TOTAL (I)	7984044	4980596	3003449	2486298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1315728	233662	1082066	1022467
En cours de production de biens	1773621	162801	1610821	1723621
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	563600	120196	443404	479609
Marchandises	16668		16668	32534
Avances et acomptes versés sur commandes	432609		432609	379090
Clients et comptes rattachés	5770212	24193	5746019	6125675
Autres créances	5438201		5438201	5855033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	760019		760019	559580
Charges constatées d’avance	209763		209763	60422
TOTAL (II)	16280421	540851	15739570	16238030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24264465	5521447	18743018	18724328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3182797		3182797	
Report à nouveau	-688292			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3900772		-688292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1343732		5244505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158150		116000	
Provisions pour charges	1006381		933792	
TOTAL (III)	1164531		1049792	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2838			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	403700		579143	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4015103		4007962	
Dettes fiscales et sociales	1497932		1460349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88632		30128	
Autres dettes	10115550		6352450	
Produits constatés d’avance (2)	111000			
TOTAL (IV)	16234755		12430031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18743018		18724328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			292795	790638
Production vendue biens			24099897	37084412
Production vendue services			144401	1109852
Chiffres d’affaires nets			24537093	38984902
				
Production stockée			-110080	26665
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6172	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			499732	563061
Autres produits			49145	46157
Total des produits d’exploitation (I)			24982062	39628785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			645048	1216913
Variation de stock (marchandises)			14486	46803
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9502182	15857647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-103241	162227
Autres achats et charges externes			9919620	12897478
Impôts, taxes et versements assimilés			438801	550346
Salaires et traitements			5173726	5640797
Charges sociales			2039592	2192441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			536765	800974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			543720	471540
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46789	10702
Autres charges			40470	119258
Total des charges d’exploitation (II) 			28797956	39967125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3815894	-338340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5980	8184
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			43	51
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6023	8235
Dotations financières sur amortissements et provisions			73294	122054
Intérêts et charges assimilées			24408	19660
Différences négatives de change			50	29
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97752	141742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91728	-133508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3907622	-471848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6850			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			65753	
Total des produits exceptionnels (VII)	6850		65753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			170626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			116000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			286626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6850		-220873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24994936		39702773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28895708		40391064	
BENEFICE OU PERTE	-3900772		-688292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		907468		81117
Total Immobilisations corporelles		6103966		972798
Total Immobilisations financières		5694		
Total Général		7017128		1053915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			87000	901585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7076765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5694
Total Général			87000	7984044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	385551	73954	87000	372506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4145278	462810		4608091
AMORTISSEMENTS Total Général	4530829	536764	87000	4980597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1006381
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				158150
Total Provisions pour risques et charges	1049792	120083	5344	1164531
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1049792	120083	5344	1164531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	146			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	146