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BILAN DEFTA ESSOMES 2018 Siren 513676379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134576	131409	3167	5823
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	452865	171490	281375	312710
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6421		6421	6421
Constructions	139031	130839	8192	7070
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4541016	3141896	1399120	1737244
Autres immobilisations corporelles	217796	154221	63575	42050
Immobilisations en cours	340812		340812	133442
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5694		5694	5694
TOTAL (I)	5838211	3729855	2108356	2250454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1374713	173429	1201284	1189490
En cours de production de services	1641318	53190	1588128	1346926
Produits intermédiaires et finis	776020	115806	660214	831258
Marchandises	81252		81252	47212
Avances et acomptes versés sur commandes	208080		208080	
Clients et comptes rattachés	7840985	79443	7761542	8514120
Autres créances	10004886		10004886	7697109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	814255		814255	675150
Charges constatées d’avance	61744		61744	39993
TOTAL (II)	22803253	421868	22381385	20341258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28641464	4151723	24489741	22591713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2194134		1793954	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1488661		1900180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6432795		6444135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2908		12717	
Provisions pour charges	801036		809593	
TOTAL (III)	803944		822310	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			29432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	515903		277250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4878526		5513381	
Dettes fiscales et sociales	1780419		2113031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	235633			
Autres dettes	9700021		7308731	
Produits constatés d’avance (2)	142500		83441	
TOTAL (IV)	17253002		15325268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24489741		22591713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			15048018	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			866595	521685
Production vendue biens			43841275	45165164
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			44707870	45686849
				
Production stockée			-11315	-609304
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			519091	554483
Autres produits			154965	58376
Total des produits d’exploitation (I)			45370611	45693404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-887107	-1200975
Variation de stock (marchandises)			34040	125708
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-18400191	-18546847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35142	171435
Autres achats et charges externes			-13831259	-13018961
Impôts, taxes et versements assimilés			-684398	-612427
Salaires et traitements			-5780190	-5736521
Charges sociales			-2367560	-2243925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			-765458	-798038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-352366	-521564
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-36622	-74544
Autres charges			-60776	-26276
Total des charges d’exploitation (II) 			-43167035	-42482938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2203576	3210465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8893	6286
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			40996	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49889	6286
Dotations financières sur amortissements et provisions				-1563
Intérêts et charges assimilées			-22266	-71783
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-22266	-73346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27622	-67060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2231199	3143405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-155086		-369965	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-412674		-873719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46466334		47060298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44977673		45160118	
BENEFICE OU PERTE	1488661		1900180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		538076		49365
Total Immobilisations corporelles		4671081		573995
Total Immobilisations financières				
Total Général		5209157		623360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				587441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5245076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5832517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				803944
Total Provisions pour risques et charges	822310	39531	-57897	803944
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	822310	39531	-57897	803944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel