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BILAN DEFTA ESSOMES 2016 Siren 513676379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122410	120711	1698	2150
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	207000	26100	180900	198300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6421		6421	6421
Constructions	133831	121994	11837	4536
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3565181	1827110	1738070	2248346
Autres immobilisations corporelles	179815	112005	67809	96356
Immobilisations en cours	374079		374079	438259
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2500
Autres immobilisations financières	5694		5694	5694
TOTAL (I)	4594433	2207921	2386511	3002564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1238421	245426	992994	744142
En cours de production de biens	2404275	99243	2305031	1889406
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	682809	156003	526805	334210
Marchandises	34369		34369	35574
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7827458	21284	7806173	7261868
Autres créances	9130870		9130870	6312954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	514415		514415	3159197
Charges constatées d’avance	38745		38745	84880
TOTAL (II)	21871366	521959	21349407	19822234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26465799	2729881	23735918	22824799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2069209		2806549	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1224745		1262660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6043954		6819209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	897779			
Provisions pour charges	748414		546737	
TOTAL (III)	1646193		546737	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	383785		431240	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4688428		3328327	
Dettes fiscales et sociales	1797150		1873980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	335509		162234	
Autres dettes	8319483		9133570	
Produits constatés d’avance (2)	521413		529500	
TOTAL (IV)	16045770		15458852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23735918		22824799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15661985		15027612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5376	70957	76333	105871
Production vendue biens	29260782	11295118	40555900	37888365
Production vendue services	28060	68556	96617	82567
Chiffres d’affaires nets	29294219	11434632	40728851	38076804
				
Production stockée			592078	672812
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			534956	220758
Autres produits			152846	31173
Total des produits d’exploitation (I)			42008732	39001548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			827516	678334
Variation de stock (marchandises)			1204	-1637
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15629523	14580726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-250501	-12742
Autres achats et charges externes			13438726	12253550
Impôts, taxes et versements assimilés			557054	628765
Salaires et traitements			5486986	5527701
Charges sociales			2175120	2291780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			663408	677999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			286033	78575
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			243797	
Autres charges			215954	174856
Total des charges d’exploitation (II) 			39274825	36877910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2733907	2123637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	4
Autres intérêts et produits assimilés			42911	95138
Reprises sur provisions et transferts de charges				77885
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42916	173028
Dotations financières sur amortissements et provisions			106967	
Intérêts et charges assimilées			76531	81855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183499	81855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-140582	91173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2593325	2214811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			114201	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1035355			
Reprises sur provisions et transferts de charges			167257	
Total des produits exceptionnels (VII)	1035355		281458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4264		545468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	952136			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	748691			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1705091		545468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-669736		-264010	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	184556		181475	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	514288		506665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43087005		39456035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41862260		38193374	
BENEFICE OU PERTE	1224745		1262660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	473205		471313	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2942	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		329410		
Total Immobilisations corporelles		4456850		1004214
Total Immobilisations financières		8194		
Total Général		4794454		1004214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				329410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1201735	4259329
Prêts et immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations financières			2500	5694
Total Général			1204235	4594433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128959	17851		146811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1662930	645557	247377	2061110
AMORTISSEMENTS Total Général	1791890	663408	247377	2207921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				897779
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				748414
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	546737	1099456		1646193
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	515166	286033	300525	500674
Sur comptes clients	255716		234431	21284
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	770882	286033	534956	521959
TOTAL GENERAL	1317619	1385489	534956	2168153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		529830	534956	
                                             - Financières		106967		
                                            - Exceptionnelles		748691		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5694	5694		
Clients douteux ou litigieux	25327			
Autres créances clients	7802130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5363			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2758			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	366835			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	268965			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8486948			
Charges constatées d’avance	38745			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17002768	17002768		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4688428	4688428		
Personnel et comptes rattachés	745795	745795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	978763	978763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1444	1444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71146	71146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	335509	335509		
Groupe et associés	21942	21942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8297540	8297540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	521413	521413		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15661985	15661985		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	2000000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1537561		1610393	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7073455		6606415	
Location, charges locatives et de copropriété	669407		668358	
Personnel extérieur à l’entreprise	1283182		795086	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72223		86278	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4340457		4097411	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13438726		12253550	
Taxe professionnelle	253553		258270	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	303501		370495	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	557054		628765	
Montant de la TVA. collectée	5740460		5051387	
Total TVA. déductible sur biens et services	4775515		4554960	
Effectif moyen du personnel	164		171	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	164		171