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BILAN COSTCO FRANCE 2021 Siren 513637918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4220850	1914516	2306334	1512065
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	340178		340178	151801
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17836350		17836350	17836349
Constructions	35249348	4469501	30779847	31833291
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8410930	5812547	2598383	3313680
Immobilisations en cours	8776032		8776032	1329212
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	406241		406241	45849
TOTAL (I)	75239927	12196564	63043363	56022249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15098098	257971	14840127	11762958
Avances et acomptes versés sur commandes	356740		356740	352109
Clients et comptes rattachés	786875	108226	678648	627275
Autres créances	982630		982630	945002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14708242		14708242	7969276
Charges constatées d’avance	169295		169295	172989
TOTAL (II)	32101882	366197	31735684	21829612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	107341809	12562761	94779047	77851861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	155000000		125000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-69491222		-54475528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13689998		-15015695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71818778		55508777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100650		110822	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100650		110822	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20131		23234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8801		4857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	94695		29911	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15267545		12784862	
Dettes fiscales et sociales	4830822		6172137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1159365		1792607	
Produits constatés d’avance (2)	1478256		1424654	
TOTAL (IV)	22859618		22232263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94779047		77851861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22764923		22202352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20131			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	132159229	2486576	134645806	116231627
Production vendue biens				
Production vendue services	4009298	626083	4635382	3939413
Chiffres d’affaires nets	136168528	3112660	139281188	120171040
				
Production stockée				
Production immobilisée			50658	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			897226	801324
Autres produits			881403	1106458
Total des produits d’exploitation (I)			141110476	122078824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119082177	103002716
Variation de stock (marchandises)			-3081603	-1758622
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			736902	306738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11076776	9878706
Impôts, taxes et versements assimilés			2428680	2240611
Salaires et traitements			12792497	12664787
Charges sociales			6188280	5766174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3223973	2929741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			310879	299950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58739	110821
Autres charges			1230819	1645760
Total des charges d’exploitation (II) 			154048124	137087386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12937647	-15008562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			904	5234
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			904	5234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			415	21
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			415	21
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			489	5212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12937157	-15003349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	704		1003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	752136		11342	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	752840		12345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-752840		-12345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	141111380		122084058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	154801378		137099753	
BENEFICE OU PERTE	-13689998		-15015694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	528364		540656	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	361869		469308	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2944854		1825309
Total Immobilisations corporelles		62044346		9155043
Total Immobilisations financières		45849		361191
Total Général		65035049		11341543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209135		4561026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		134385	792346	70272659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	406240
Total Général		343521	793146	75239927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1280987	633527		1914515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7731812	2590446	40209	10282048
AMORTISSEMENTS Total Général	9012799	3223974	40209	12196564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100650
Total Provisions pour risques et charges	110821	58740	68911	100650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	253537	257971	253537	257971
Sur comptes clients	101731	52908	46413	108226
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	355268	310879	299950	366197
TOTAL GENERAL	466090	369619	368861	466848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	406241		406241	
Clients douteux ou litigieux	991	991		
Autres créances clients	785883	785883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26635	26635		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37959	37959		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37902	37902		
Autres impôts, taxes versements assimilés	212	212		
Divers	699966	699966		
Groupe et associés	22130	22130		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157822	157822		
Charges constatées d’avance	169295	169295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2345042	1938801	406241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20131	20131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8801	8801		
Fournisseurs et comptes rattachés	15267545	15267545		
Personnel et comptes rattachés	1989780	1989780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2202077	2202077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	638964	638964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1159365	1159365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1478256	1478256		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22764923	22764923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	337			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	337