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BILAN COSTCO FRANCE 2020 Siren 513637918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2793052	1280987	1512065	1678483
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	151801		151801	2643
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17836349		17836349	17836350
Constructions	35166662	3333371	31833291	28723571
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7712122	4398441	3313680	4181803
Immobilisations en cours	1329212		1329212	1316120
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45849		45849	15240
TOTAL (I)	65035049	9012799	56022249	53754209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12016495	253537	11762958	10129726
Avances et acomptes versés sur commandes	352109		352109	234761
Clients et comptes rattachés	729006	101731	627275	331724
Autres créances	945002		945002	1992131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7969276		7969276	9648627
Charges constatées d’avance	172989		172989	235914
TOTAL (II)	22184880	355268	21829612	22572883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87219930	9368068	77851861	76327092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	125000000		115000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-54475528		-37239403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15015695		-17236125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55508777		60524472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110822		76622	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110822		76622	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23234			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4857		5252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29911		96914	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12784862		7891246	
Dettes fiscales et sociales	6172137		6434183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1792607		187044	
Produits constatés d’avance (2)	1424654		1111360	
TOTAL (IV)	22232263		15725998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77851861		76327092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22202352		15604445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23234			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115118512	1113114	116231627	83832119
Production vendue biens				
Production vendue services	3607811	331602	3939413	3171543
Chiffres d’affaires nets	118726324	1444716	120171040	87003661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			801324	604450
Autres produits			1106458	358017
Total des produits d’exploitation (I)			122078824	87966128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103002716	73766990
Variation de stock (marchandises)			-1758622	-19945
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			306738	177688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9878706	8939473
Impôts, taxes et versements assimilés			2240611	1747711
Salaires et traitements			12664787	10761837
Charges sociales			5766174	5079493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2929741	2801739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			299950	232677
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110821	76622
Autres charges			1645760	769866
Total des charges d’exploitation (II) 			137087386	104334155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15008562	-16368027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5234	6593
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5234	6593
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21	19
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21	19
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5212	6574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15003349	-16361452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40482	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			40482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1003		3299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11342		911856	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12345		915155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12345		-874672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	122084058		88013205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137099753		105249329	
BENEFICE OU PERTE	-15015694		-17236124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	540656		302050	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2559336		385517
Total Immobilisations corporelles		57266858		9815206
Total Immobilisations financières		15239		33110
Total Général		59841436		10233834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2944854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5022210	15510	62044344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	45849
Total Général		5022210	18010	65035049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	878210	402776		1280987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5209017	2526963	4168	7731812
AMORTISSEMENTS Total Général	6087227	2929741	4168	9012799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45850		45850	
Clients douteux ou litigieux	340	340		
Autres créances clients	728667	728667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20917	20917		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55192	55192		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73121	73121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	706910	312193	394717	
Groupe et associés	22131	22130		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66731	66731		
Charges constatées d’avance	172990	172990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1892848	1452280	440566	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23234	23234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4857	4857		
Fournisseurs et comptes rattachés	12784861	12784861		
Personnel et comptes rattachés	2705960	2705960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2198855	2198855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	437144	437144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	830177	830177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1792607	1792607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1424654	1424654		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22202352	22202352		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	317			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	317