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BILAN COSTCO FRANCE 2017 Siren 513637918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3414097	164239	3249858	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				52753
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17775996		17775996	13506113
Constructions	28764926	295657	28469269	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6204752	170571	6034181	35942
Immobilisations en cours	422530		422530	6387784
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53183		53183	65196
TOTAL (I)				
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11813017	6289	11806727	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	206742		206742	
Autres créances	2124950		2124950	2410908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13258965		13258965	8361788
Charges constatées d’avance	215755		215755	160888
TOTAL (II)	27619432	6289	27613142	10933584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84254919	636758	83618161	30981372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	85000000		35000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6639716		-4099076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12770707		-2540641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65589576		28360283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1605394		258851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11591201		353128	
Dettes fiscales et sociales	3445650		135949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1873161	
Autres dettes	270625			
Produits constatés d’avance (2)	958631			
TOTAL (IV)	17871503		2621089	
(V)	157081			
TOTAL GENERAL (I à V)	83618161		30981372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17871503		2621089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1076391			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12635241		12635241	
Production vendue biens				
Production vendue services	166415	18166	184581	66112
Chiffres d’affaires nets	12801656	18166	12819822	66112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			12819825	66112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23435740	
Variation de stock (marchandises)			-11813017	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25800	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6480909	1958749
Impôts, taxes et versements assimilés			392754	17411
Salaires et traitements			4608887	311573
Charges sociales			1817173	191323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			609921	14252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6289	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87279	60841
Total des charges d’exploitation (II) 			25651739	2554150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12831914	-2488038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			291	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			115259	3093
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115550	3093
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108	
Différences négatives de change			42566	5583
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42675	5583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72874	-2490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12759039	-2490528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1599	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			51711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11667			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11667		51711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11667		-50113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12935375		70804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-25706082		-2611445	
BENEFICE OU PERTE	-12770707		-2540641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52752		4726879
Total Immobilisations corporelles		19950385		68360119
Total Immobilisations financières		65196		15132
Total Général		20068335		73102132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1365534		3414097
Virement postes immobilisations corporelles en cours		422531		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		35130632	11667	53168206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27145	53183
Total Général		36496167	38813	56635487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		164239		164239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20546	445682		466228
AMORTISSEMENTS Total Général	20546	609921		630468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53183	22083		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	206742			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	652			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22102			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1309619			
Autres impôts, taxes versements assimilés	41406			
Divers	148555			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	602615			
Charges constatées d’avance	215755			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2600630	2420975	179655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1076391	1076391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3431	3431		
Fournisseurs et comptes rattachés	11591201	11591201		
Personnel et comptes rattachés	1278599	1278599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1007071	1007071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1042983	1042983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116995	116995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	525571	525571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270625	270625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	958631	958631		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17871503	17871503		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel