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BILAN CD HOLDING 2016 Siren 513681809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	666	184	482	615
Autres immobilisations corporelles	599	300	300	449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2633842		2633842	2617176
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55000		55000	40000
TOTAL (I)	2690107	483	2689623	2658240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242750		242750	96789
Autres créances	1765651	200000	1565651	1404113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215768		215768	257525
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2224169	200000	2024169	1758428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4914276	200483	4713792	4416668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1684100		1684100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58892		50560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1118887		960583	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333187		166636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3195066		2861878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1224448		1209263	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73762		81798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11926		3070	
Dettes fiscales et sociales	208591		157247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			103411	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1518726		1554789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4713792		4416668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1518726		635048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	913278		913278	592668
Chiffres d’affaires nets	913278		913278	592668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4950
Autres produits			2	153
Total des produits d’exploitation (I)			913280	597771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105627	59815
Impôts, taxes et versements assimilés			16358	10842
Salaires et traitements			523001	347260
Charges sociales			195753	130675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283	924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	269
Total des charges d’exploitation (II) 			841040	549785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72240	47986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			299629	239703
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25168	17288
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			324796	256992
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41105	42596
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41105	42596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			283691	214395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			355931	262381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1169	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			44500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			45669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37000		16000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			43277	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37000		159277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37000		-113608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14256		-17862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1238076		900432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	904889		733796	
BENEFICE OU PERTE	333187		166636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4186		4186	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4950	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1265		
Total Immobilisations financières		2657176		31666
Total Général		2658441		31666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2688842
Total Général				2690107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200	283		483
AMORTISSEMENTS Total Général	200	283		483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	200000			200000
Total Provisions pour dépréciation	200000			200000
TOTAL GENERAL	200000			200000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	242750			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62046			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	131682			
T. V. A.	2702			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1333474			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235748			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2063401	2008401	55000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4706	4706		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1219742	195877	873865	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11926	11926		
Personnel et comptes rattachés	51691	51691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77947	77947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66911	66911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12041	12041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73762	73762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1518726	494862	873865	150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	285337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel