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BILAN AU GOURMET CANNOIS 2018 Siren 513657445				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	205000		205000	205000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	196339	133553	62786	79929
Immobilisations financières	760		760	760
Total Actif Immobilisé	402099	133553	268546	285689
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3010		3010	2780
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11794		11794	12609
Valeurs mobilières de placement	1932		1932	1932
Disponibilités	12296		12296	14770
Caisse				
Charges constatées d’avance	96		96	361
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29127		29127	32452
Total général Actif	431226			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			161817	161817
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			16182	16182
Réserves réglementées				
Autres réserves			27424	26926
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			60	498
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			205483	205423
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41679	72350
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14365	12645
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12233		
Autres dettes			36146	27722
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			92191	112718
Total général Passif			297673	318140
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10834	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2394	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	396305		398706	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5627			
Autres produits	2907		13459	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	404839		412165	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14825		6096	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	111884		120520	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-230		-247	
(dont crédit bail mobilier)*	223			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	103460		101700	
(dont taxe professionnelle)	2123			
Impôts, taxes et versements assimilés	7987		7036	
Rémunérations du personnel 	123956		139740	
Charges sociales	27695		24828	
Dotations aux amortissements	19536		19501	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		2	
Total des charges d’exploitation	409115		419177	
Résultat d’exploitation	-4276		-7012	
Produits financiers	4		56	
Produits exceptionnels	6324		12000	
Charges financières	1983		4383	
Charges exceptionnelles	9		163	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	60		498	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28520			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18307			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1044	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1350	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			399705	
Total Immobilisations (Augmentations)			2394	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28520	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18307	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel