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BILAN ALPHA DIRECT 2021 Siren 513674978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49515	48608	907	1967
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2045102	1925416	119685	175168
Autres immobilisations corporelles	6922590	5224564	1698026	2074719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8863		8863	120821
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations	343300		343300	106400
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151205		151205	151182
TOTAL (I)	9530575	7198589	2331986	2640257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15814		15814	11111
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1823137		1823137	1837328
Avances et acomptes versés sur commandes	10335		10335	
Clients et comptes rattachés	185648	473	185175	167606
Autres créances	6336608		6336608	5872462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	454212		454212	431173
Charges constatées d’avance	21457		21457	24729
TOTAL (II)	8847211	473	8846738	8344408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18377786	7199062	11178724	10984665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	33300		33300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4057773		3346456	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	379468		711317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4474242		4094773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17643		23434	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17643		23434	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99447		53271	
Emprunts et dettes financières divers (4)			446825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2681797		2191394	
Dettes fiscales et sociales	707112		1269818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24988		165855	
Autres dettes	3172749		2739295	
Produits constatés d’avance (2)	747			
TOTAL (IV)	6686839		6866457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11178724		10984665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3515161		3683726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99447		53271	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32275610		32275610	34778493
Production vendue biens				
Production vendue services	159410		159410	96322
Chiffres d’affaires nets	32435020		32435020	34874815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22185	4658
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37985	135624
Autres produits			7774	9424
Total des produits d’exploitation (I)			32502967	35024521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23710877	25420744
Variation de stock (marchandises)			14191	70375
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100823	108568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4703	-1969
Autres achats et charges externes			3256866	3043103
Impôts, taxes et versements assimilés			458816	554525
Salaires et traitements			2881076	2912893
Charges sociales			909418	917344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			734392	716290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			473	315
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17643	23434
Autres charges			16162	9505
Total des charges d’exploitation (II) 			32096035	33775129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			406932	1249392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71900	48700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2391	1807
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74291	50507
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33491	43424
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33491	43424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40800	7084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			447732	1256476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			95	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	171		6287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171		6287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-171		-6192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			172709	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68093		366257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32577259		35075123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32197790		34363806	
BENEFICE OU PERTE	379468		711317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	129133		111248	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49515		
Total Immobilisations corporelles		8787357		407507
Total Immobilisations financières		267582		343324
Total Général		9104454		750831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			218310	8976555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			106400	504505
Total Général			324710	9530575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47548	1060		48608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6416649	733332		7149980
AMORTISSEMENTS Total Général	6464197	734392		7198589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17643
Total Provisions pour risques et charges	23434	17643	23434	17643
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	315	473	315	473
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	315	473	315	473
TOTAL GENERAL	23749	18116	23749	18116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18116	23749	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	343300		343300	
Prêts				
Autres immobilisations financières	151205		151205	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185648	185648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6336608	512344	5824264	
Charges constatées d’avance	21457	21457		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7038218	719449	6318769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99447	99447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2681797	2681797		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	707112	707112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24988	24988		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3172749	1070	3171679	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	747	747		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6686839	3515161	3171679	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel