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BILAN ALPHA DIRECT 2020 Siren 513674978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49515	47548	1967	1065
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2018389	1843221	175168	236169
Autres immobilisations corporelles	6648147	4573428	2074719	2484621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	120821		120821	107267
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations	106400		106400	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151182		151182	233871
TOTAL (I)	9104454	6464197	2640257	3062994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11111		11111	9142
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1837328		1837328	1907703
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167921	315	167606	1420240
Autres créances	5872462		5872462	4088165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	431173		431173	474036
Charges constatées d’avance	24729		24729	35456
TOTAL (II)	8344723	315	8344408	7934742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17449177	6464512	10984665	10997736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	33300		33300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3346456		3197483	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	711317		148974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4094773		3383457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23434		30267	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23434		30267	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53271		22196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	446825		465371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2191394		2603820	
Dettes fiscales et sociales	1269818		730632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165855		67837	
Autres dettes	2739295		3694156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6866457		7584012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10984665		10997736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3683726		3404350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53271		874	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34778493		34778493	33074297
Production vendue biens				
Production vendue services	96322		96322	16856
Chiffres d’affaires nets	34874815		34874815	33091153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4658	406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135624	63226
Autres produits			9424	5855
Total des produits d’exploitation (I)			35024521	33160640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25420744	25309630
Variation de stock (marchandises)			70375	-374865
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108568	93320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1969	-2006
Autres achats et charges externes			3043103	2970392
Impôts, taxes et versements assimilés			554525	405968
Salaires et traitements			2912893	2791998
Charges sociales			917344	965841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			716290	744561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			315	1220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23434	30267
Autres charges			9505	38255
Total des charges d’exploitation (II) 			33775129	32974582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1249392	186058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48700	52000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1807	1847
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50507	53847
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43424	92121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43424	92121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7084	-38274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1256476	147784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95		13877	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95		16277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6287		792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6287		2392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6192		13886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	172709			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	366257		12696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35075123		33230764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34363806		33081790	
BENEFICE OU PERTE	711317		148974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	111248		91157	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47835		1680
Total Immobilisations corporelles		8529194		487653
Total Immobilisations financières		233871		116423
Total Général		8810900		605756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			229489	8787357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			82713	267582
Total Général			312202	9104454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46770	778		47548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5701137	715512		6416649
AMORTISSEMENTS Total Général	5747907	716290		6464197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1220	315	1220	315
Total Provisions pour dépréciation	1220	315	1220	315
TOTAL GENERAL	1220	315	1220	315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		315	1220	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	106400		106400	
Prêts				
Autres immobilisations financières	151182		151182	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	167921	167921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5872462	442198	5430264	
Charges constatées d’avance	24729	24729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6322693	634848	5687845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53271	53271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2191394	2191394		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1269818	1269818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165855	165855		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3186120	3389	3182731	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6866457	3683726	3182731	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel