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BILAN ALPHA DIRECT 2017 Siren 513674978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46335	46335		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2152902	1637729	515173	718042
Autres immobilisations corporelles	6766045	3172221	3593823	3895840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3650		3650	3650
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1600		1600	1600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1500000
Autres immobilisations financières	250169		250169	250169
TOTAL (I)	9220700	4856285	4364415	6369301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7938		7938	6408
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1717746		1717746	1748101
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1052275	26621	1025654	298038
Autres créances	10494590		10494590	10454846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	998281		998281	864666
Charges constatées d’avance	53208		53208	63642
TOTAL (II)	14324039	26621	14297418	13435700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23544739	4882906	18661833	19805001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2030973		1639348	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	846320		391625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2917992		2071673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30137		48319	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30137		48319	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7137931		10270235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	768963		803288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3383308		3563144	
Dettes fiscales et sociales	783343		765151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43159		192751	
Autres dettes	3597001		2090441	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15713704		17685010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18661833		19805001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8660959		7498280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3618		4147	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36046692		36046692	37883010
Production vendue biens				
Production vendue services	16666		16666	10309
Chiffres d’affaires nets	36063358		36063358	37893319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			66307	19072
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			403805	150132
Autres produits			7686	5259
Total des produits d’exploitation (I)			36541154	38067782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26186422	27674210
Variation de stock (marchandises)			30355	-135672
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88715	35593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1531	12368
Autres achats et charges externes			3883953	3965717
Impôts, taxes et versements assimilés			424814	454214
Salaires et traitements			2794451	2712256
Charges sociales			962517	902157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			916574	983617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			268269	22242
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5918	19444
Autres charges			6907	8118
Total des charges d’exploitation (II) 			35567364	36654265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			973791	1413517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			151000	133000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			852521	99972
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				79
Total des produits financiers (V)			1003521	233051
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			905742	737531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			905742	737531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97779	-504480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1071570	909037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800		120743	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800		120743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-148		760778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1344		66878	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1196		827656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-396		-706913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	93530		-33	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131325		-189467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37545475		38421576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36699156		38029951	
BENEFICE OU PERTE	846320		391625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	86443		143690	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46335		
Total Immobilisations corporelles		8521678		
Total Immobilisations financières		1751768		
Total Général		10319782		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8922596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				251768
Total Général				9220700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46335			46335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3904146	916574	10770	4809950
AMORTISSEMENTS Total Général	3950481	916574	10770	4856285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	48318	5918	24100	30136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	53208			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11850241	11544605	305635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7338496	285751	7052744	
Fournisseurs et comptes rattachés	3383308	3383308		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4991899	4991899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15713703	8660958	7052744	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	97