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BILAN VAL DE LOIRE SOCIAL 2021 Siren 513539809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22605	22392	213	896
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	590068	414376	175693	200812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	449531		449531	191797
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45290		45291	18910
TOTAL (I)	1107495	436768	670727	412415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2512		2512	3236
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	849512	885	848627	1299043
Autres créances	50797		50797	51865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	461559		461559	191866
Charges constatées d’avance	12344		12344	18962
TOTAL (II)	1376724	885	1375839	1564962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2484219	437653	2046566	1977376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	130200		130200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66056		66055	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13020		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4554		818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286333		136956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	500162		344029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131866		171184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	525361		489178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166674		329538	
Dettes fiscales et sociales	514835		531116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207668		112332	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1546404		1633347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2046566		1977376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1447272		1501596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	525361			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3314589	2867604
Chiffres d’affaires nets			3314589	2867604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74105	70024
Autres produits			38	229
Total des produits d’exploitation (I)			3388732	2937857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			724	175
Autres achats et charges externes			1019132	972988
Impôts, taxes et versements assimilés			36999	31104
Salaires et traitements			1371318	1239366
Charges sociales			508325	447198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			60517	60822
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	244
Total des charges d’exploitation (II) 			2997032	2751898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			391700	185959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3031	1731
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3031	1731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8737	2174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8737	2174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5707	-443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			385993	185516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000		2976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2546		4476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5454		-1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105114		47060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3399762		2942564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3113429		2805608	
BENEFICE OU PERTE	286333		136956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22605		
Total Immobilisations corporelles		574177		36376
Total Immobilisations financières		210707		681141
Total Général		807488		717517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20484	590068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			397027	494821
Total Général			417511	1107494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21709	683		22392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	373365	58948	17938	414376
AMORTISSEMENTS Total Général	395074	59632	17938	436768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		885		885
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		885		885
TOTAL GENERAL		885		885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		885		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	449531	449531		
Prêts				
Autres immobilisations financières	45290	45290		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	849512	849512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	244	244		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40263	40263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10291	10291		
Charges constatées d’avance	12344	12344		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1407475	1407475		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131866	32735	99132	
Emprunts et dettes financières divers	525361	525361		
Fournisseurs et comptes rattachés	166674	166674		
Personnel et comptes rattachés	107182	107182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113106	113106		
Impôts sur les bénéfices	58054	58054		
T.V.A.	225908	225908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10584	10584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207668	207668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1546404	1447272	99132	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel