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BILAN VAL DE LOIRE SOCIAL 2018 Siren 513539809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1454	1454		353
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	341931	132316	209615	216075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	4200
TOTAL (I)	347585	133770	213815	220628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2315		2315	2324
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	170773		170773	99694
Autres créances	254303		254303	230176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				80078
Charges constatées d’avance	7098		7098	10230
TOTAL (II)	435488		435488	422503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	783073	133770	649303	643131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114536		51552	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2703		62984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227239		224536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175135		200620	
Emprunts et dettes financières divers (4)			42	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64125		97122	
Dettes fiscales et sociales	182804		120562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			248	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	422064		418595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	649303		643131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272097		244235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	606			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1287455		1287455	1020506
Chiffres d’affaires nets	1287455		1287455	1020506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7383	3994
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17170	12129
Autres produits			39	1
Total des produits d’exploitation (I)			1312048	1036629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10	-259
Autres achats et charges externes			360604	293654
Impôts, taxes et versements assimilés			15482	8426
Salaires et traitements			636947	443209
Charges sociales			256481	176197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39980	37315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			306	
Total des charges d’exploitation (II) 			1309810	958541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2238	78088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			975	728
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			975	728
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3270	3781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3270	3781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2295	-3053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57	75035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2760		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2760		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2760		-138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1315783		1037359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1313080		974375	
BENEFICE OU PERTE	2703		62984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17170		12129	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1454		
Total Immobilisations corporelles		341784		33167
Total Immobilisations financières		4200		
Total Général		347439		33167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33021	341931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4200
Total Général			33021	347585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1101	353		1454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125710	39627	33021	132316
AMORTISSEMENTS Total Général	126811	39980	33021	133770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200	4200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	170773	170773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37505	37505		
T. V. A.	9338	9338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	206616	206616		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	844	844		
Charges constatées d’avance	7098	7098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	436373	436373		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	606	606		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174529	24562	101952	48015
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64125	64125		
Personnel et comptes rattachés	40898	40898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61720	61720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69495	69495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10691	10691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	422064	272097	101952	48015
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	113429		92816	
Location, charges locatives et de copropriété	36593		41502	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38369		3564	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	172213		155772	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	360604		293654	
Taxe professionnelle	840		452	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14642		7974	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15482		8426	
Montant de la TVA. collectée	255520		205103	
Total TVA. déductible sur biens et services	73003		44039	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19