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BILAN VAL DE LOIRE SOCIAL 2017 Siren 513539809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1454	1101	353	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	341784	125710	216075	240032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	4200
TOTAL (I)	347439	126811	220628	244233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2324		2324	2065
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99694		99694	114735
Autres créances	230176		230176	131414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80078		80078	17866
Charges constatées d’avance	10230		10230	3218
TOTAL (II)	422503		422503	269298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	769942	126811	643131	513531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51552		746	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62984		50806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224536		161552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200620		232395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42		438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97122		34452	
Dettes fiscales et sociales	120562		84693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	248			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	418595		351978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	643131		513531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244235		151554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1020506		1020506	826993
Chiffres d’affaires nets	1020506		1020506	826993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3994	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12129	7136
Autres produits			1	51
Total des produits d’exploitation (I)			1036629	834179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-259	196
Autres achats et charges externes			293654	223081
Impôts, taxes et versements assimilés			8426	7577
Salaires et traitements			443209	360840
Charges sociales			176197	142039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37315	35987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			958541	769720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78088	64459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			728	93
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			728	93
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3781	3822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3781	3822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3053	-3728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75035	60730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		2771	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139		2816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-138		-2816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11914		7108	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1037359		834272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	974375		783465	
BENEFICE OU PERTE	62984		50806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12129		7136	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1095		359
Total Immobilisations corporelles		328432		13352
Total Immobilisations financières		4201		
Total Général		333729		13711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				341784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	4200
Total Général			1	347439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1095	6		1101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88401	37309		125710
AMORTISSEMENTS Total Général	89496	37315		126811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200	4200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99694			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13953			
T. V. A.	16350			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	195821			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3602			
Charges constatées d’avance	10230			
TOTAL ETAT DES CREANCES	344300	344300		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200620	26261	100184	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97122	97122		
Personnel et comptes rattachés	57831	57831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36450	36450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21544	21544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4736	4736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42	42		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248	248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	418595	244235	100184	74175
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	92816		76455	
Location, charges locatives et de copropriété	41502		26716	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3564		9793	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	155772		110117	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	293654		223081	
Taxe professionnelle	452		1538	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7974		6039	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8426		7577	
Montant de la TVA. collectée	205103		165413	
Total TVA. déductible sur biens et services	44039		33334	
Effectif moyen du personnel	13		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13		12