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BILAN SOFIAV 2020 Siren 513521112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.		1		
Terrains			1	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2173971		2173971	2173970
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2173971		2173971	2173970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1107		1107	160221
Autres créances	411927		411927	1101544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	180		180	180
Disponibilités	673387		673387	23863
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1086600		1086600	1285810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3260571		3260571	3459781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2829660		2879660	
Report à nouveau	-773147			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339862		-773147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2478875		2189012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	537357		584553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159129		583289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36528		1802	
Dettes fiscales et sociales	45461		101122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3219			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	781696		1270768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3260571		3459781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427321		812144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	101			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1753		1753	
Production vendue biens	81943		81943	
Production vendue services	60193		60193	72500
Chiffres d’affaires nets	143890		143890	72500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22132	46729
Autres produits			14826	2348
Total des produits d’exploitation (I)			180849	121578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81559	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80398	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87291	69126
Impôts, taxes et versements assimilés			9214	6175
Salaires et traitements			86091	104238
Charges sociales			22988	29902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21783	
Total des charges d’exploitation (II) 			389406	209441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-208557	-87863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			507995	768542
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			407000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			914995	768542
Dotations financières sur amortissements et provisions				407000
Intérêts et charges assimilées			12333	16651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12333	423651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			902661	344890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			694104	257026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15749			
Reprises sur provisions et transferts de charges	830342			
Total des produits exceptionnels (VII)	846091			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1610			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1199740		199831	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			830342	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1201351		1030174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-355259		-1030174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1017			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1941935		890120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1602073		1663267	
BENEFICE OU PERTE	339862		-773147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	349		46729	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19163		15013	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1211821
Total Immobilisations corporelles				7065
Total Immobilisations financières		2580970		
Total Général		2580970		1218886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1211821	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7065	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			407000	2173970
Total Général			1625886	2173970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15458		15458	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3608	79	3688	
AMORTISSEMENTS Total Général	19067	79	19146	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21783		21783	
Autres provisions pour dépréciation	21783		21783	
Total Provisions pour dépréciation	1259125		1259125	
TOTAL GENERAL	1259125		1259125	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21783	
                                             - Financières			407000	
                                            - Exceptionnelles			830342	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1106	1106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4388	3371	1017	
T. V. A.	40447	40447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1385	1385		
Groupe et associés	365705	365705		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	413033	412016	1017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101	101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	537256	302505	234750	
Emprunts et dettes financières divers	143624	24000	96000	
Fournisseurs et comptes rattachés	36528	36528		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45461	45461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15504	15504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3219	3219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	781696	427321	330750	23624
Emprunts souscrits en cours d’exercice	97309			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144607			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22434			
Location, charges locatives et de copropriété	748			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44744			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19364			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87291			
Taxe professionnelle	3102			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6112			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9214			
Montant de la TVA. collectée	22200			
Total TVA. déductible sur biens et services	6876			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1