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BILAN SOFIAV 2019 Siren 513521112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2580970	407000	2173970	2778803
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2580970	407000	2173970	2778803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160221		160221	404125
Autres créances	1931887	830342	1101544	1215548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	180		180	180
Disponibilités	23863		23863	15257
Charges constatées d’avance				3001
TOTAL (II)	2116152	830342	1285810	1638111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4697123	1237342	3459781	4416914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2879660		1874013	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-773147		1005648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2189012		2962160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	584553		848632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	583289		460950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1802		708	
Dettes fiscales et sociales	101122		137306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7159	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1270768		1454754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3459781		4416914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	812144		900283	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	72500		72500	333866
Chiffres d’affaires nets	72500		72500	333866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46729	
Autres produits			2348	2
Total des produits d’exploitation (I)			121578	333868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69126	73161
Impôts, taxes et versements assimilés			6175	6147
Salaires et traitements			104238	163726
Charges sociales			29902	52421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				132
Total des charges d’exploitation (II) 			209441	295588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87863	38280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			768542	1002729
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			768542	1002729
Dotations financières sur amortissements et provisions			407000	
Intérêts et charges assimilées			16651	21175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			423651	21175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			344890	981554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257026	1019833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	199831			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	830342			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1030174		702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1030174		-702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13484	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	890120		1336598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1663267		330950	
BENEFICE OU PERTE	-773147		1005648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46729			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15013		11791	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2778802		2000
Total Général		2778802		2000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			199831	2580970
Total Général			199831	2580970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				407000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		830342		830342
Total Provisions pour dépréciation		1237342		1237342
TOTAL GENERAL		1237342		1237342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		407000		
                                            - Exceptionnelles		830342		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160221	160221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	650	650		
Impôts sur les bénéfices	13484	13484		
T. V. A.	507	507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1909203	1078861	830342	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8041	8041		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2092109	1261766	830342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	584553	269554	314999	
Emprunts et dettes financières divers	167624	24000	96000	47624
Fournisseurs et comptes rattachés	1802	1802		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42580	42580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58255	58255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	286	286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	415665	415665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1270768	812144	410999	47624
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	264078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1218			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5440			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62466			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69126			
Taxe professionnelle	500			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5675			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6175			
Montant de la TVA. collectée	14500			
Total TVA. déductible sur biens et services	10331			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1