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BILAN SOAN 2016 Siren 513583641
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 980 980 504
Fonds commercial 56860 56860 91298
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2005 571 1434 3850
Autres immobilisations corporelles 53555 8844 44711 59442
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 10 10 10
Prêts 33258 33258 5333
Autres immobilisations financières 6985 6985 6985
TOTAL (I) 153653 10395 143258 167423
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2857 2857 6586
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 9305 9305 12305
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5423 5423 3702
Autres créances 103265 103265 65050
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 948 948 23962
Charges constatées d’avance 927 927 9971
TOTAL (II) 122724 122724 121576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 276377 10395 265982 288998
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1500 1500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 150 150
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 23020 48971
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23571 -25951
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 48241 24670
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 138351 170465
Emprunts et dettes financières divers (4) 180
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 48860 35269
Dettes fiscales et sociales 25128 43369
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5402 15046
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 217741 264329
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 265982 288998
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 118022 133854
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5819
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 34486 34486 24159
Production vendue biens
Production vendue services 201515 201515 227120
Chiffres d’affaires nets 236001 236001 251279
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8356 3300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15456 784
Autres produits 12 361
Total des produits d’exploitation (I) 259824 255724
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 18083 25637
Variation de stock (marchandises) 3000 -10450
Achats de matières premières et autres approvisionnements 18027 19867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3729 -3579
Autres achats et charges externes 92189 79637
Impôts, taxes et versements assimilés 3767 2940
Salaires et traitements 99584 131251
Charges sociales 23904 22526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7546 6148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5653 4946
Total des charges d’exploitation (II) 275481 278925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -15658 -23201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 726 932
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 681 40
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1407 972
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6620 5163
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6620 5163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5213 -4191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -20871 -27392
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 100000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 100000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 237 91
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 52480 335
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4707
Total des charges exceptionnelles (VIII) 57425 426
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 42575 -426
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1867 -1867
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 361231 256695
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 337659 282647
BENEFICE OU PERTE 23571 -25951
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 980
Total Immobilisations corporelles 86162 12645
Total Immobilisations financières 6995
Total Général 185436 12645
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 980
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 43248 55560
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6995
Total Général 77686 120395
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 476 504 980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 22870 11750 25206 9415
AMORTISSEMENTS Total Général 23347 12254 25206 10395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 33258 6045
Autres immobilisations financières 6985
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5423
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 8469
T. V. A. 5322
Autres impôts, taxes versements assimilés 1100
Divers
Groupe et associés 21575
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 66799
Charges constatées d’avance 927
TOTAL ETAT DES CREANCES 149858 115660 34198
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 138351 38632 92929
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 48860 48860
Personnel et comptes rattachés 12994 12994
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5731 5731
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3871 3871
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2531 2531
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5402 5402
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 217741 118022 92929 6790
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 38688
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 11
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 11