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BILAN SNC 5 VERSAILLES 2018 Siren 513539379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	866215		866215	866215
Constructions	466424	23321	443102	454763
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15585	11217	4368	6019
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2126365	1989565	136800	359560
Créances rattachées à des participations				2470457
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				9800
TOTAL (I)	3474589	2024103	1450486	4166815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1661518	291518	1370000	1536172
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16919		16919	18194
Autres créances	1120268	10938	1109330	664632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				200
Charges constatées d’avance				976
TOTAL (II)	2798705	302456	2496249	2220174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6273294	2326559	3946735	6386989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000		10000	
Report à nouveau	-2749537		-555096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1017601		-2194442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1710937		-2728537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1384888		2517441	
TOTAL (III)	1384888		2517441	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2216148		2199887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1734595		635855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218972		302784	
Dettes fiscales et sociales	20598		20283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82470		3439275	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4272784		6598086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3946735		6386989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				561880
Production vendue services	51714		51714	51714
Chiffres d’affaires nets	51714		51714	613594
				
Production stockée				-578440
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1209220	6047
Autres produits			5	148
Total des produits d’exploitation (I)			1260939	41349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64698	76202
Impôts, taxes et versements assimilés			4906	25323
Salaires et traitements			29969	22607
Charges sociales			13011	1185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13312	14471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			302456	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75223	1956776
Autres charges			10	988
Total des charges d’exploitation (II) 			503585	2097552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			757354	-2056203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			408070	-110391
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7526	10653
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			415596	-99738
Dotations financières sur amortissements et provisions			222760	
Intérêts et charges assimilées			60978	55056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			283738	55056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			131858	-154794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			889211	-2210998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	143239		17962	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	143239		17962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11726		1406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11726		1406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131513		16556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3124			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1819773		-40428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	802173		2154014	
BENEFICE OU PERTE	1017601		-2194442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1348224		
Total Immobilisations financières		4606622		
Total Général		5954846		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1348224
Prêts et immobilisations financières			9800	
Total Immobilisations financières		2470457	9800	2126365
Total Général		2470457	9800	3474589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21226	13312		34538
AMORTISSEMENTS Total Général	21226	13312		34538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1384888
Total Provisions pour risques et charges	2517441	75223	1207776	1384888
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1989565
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		291518		291518
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		10938		10938
Total Provisions pour dépréciation	1766805	525216		2292021
TOTAL GENERAL	4284246	600439	1207776	3676909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		377679	1207776	
                                             - Financières		222760		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16919			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1830			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50228			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	408070			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	660140			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1137187	1137187		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	888	888		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2215260	2215260		
Emprunts et dettes financières divers	650855	650855		
Fournisseurs et comptes rattachés	218972	218972		
Personnel et comptes rattachés	2001	2001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7997	7997		
Impôts sur les bénéfices	3124	3124		
T.V.A.	1692	1692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5784	5784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1083740	1083740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82470	82470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4272784	4272784		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel