ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SDL GESTION PRIVEE 2019 Siren 513575936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120110	1632	118478	118763
Fonds commercial	170000		170000	170000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2000	2000		
Autres immobilisations corporelles	3707	3243	464	728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2025		2025	2025
TOTAL (I)	298142	6874	291268	291816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1152		1152	1152
Autres créances	165674		165674	121698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79787		79787	57511
Charges constatées d’avance	558		558	882
TOTAL (II)	247171		247171	181242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	545313	6874	538439	473059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	173656		102997	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8110		70659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183416		175306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	209037		196498	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133323		76856	
Dettes fiscales et sociales	12664		17812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	355024		297753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	538439		473059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355024		297753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	94714	208232	302946	409331
Chiffres d’affaires nets	94714	208232	302946	409331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				279
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			302946	409611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118215	129034
Impôts, taxes et versements assimilés			13872	17736
Salaires et traitements			100000	117688
Charges sociales			52190	57247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			548	461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7344	7472
Total des charges d’exploitation (II) 			292170	329638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10777	79973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1083	1568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1083	1568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1083	-1568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9694	78405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9775	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			30	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			9745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1584		17491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	302946		419386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	294836		348727	
BENEFICE OU PERTE	8110		70659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4239		8842	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			279	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52190		55083	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7343		7470	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290110		
Total Immobilisations corporelles		5707		
Total Immobilisations financières		2325		
Total Général		298142		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2325
Total Général				298142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1347	285		1632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4979	263		5243
AMORTISSEMENTS Total Général	6326	548		6874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2025	2025		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1152	1152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34607	34607		
Impôts sur les bénéfices	7162	7162		
T. V. A.	508	508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123397	123397		
Charges constatées d’avance	558	558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	169409	169409		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133323	133323		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11050	11050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1467	1467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147	147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209037	209037		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	355024	355024		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13370		17872	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76467		72230	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28378		38931	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118215		129034	
Taxe professionnelle	638		1341	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13234		16395	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13872		17736	
Montant de la TVA. collectée	3655		10289	
Total TVA. déductible sur biens et services			457	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel