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BILAN SARL WELLNESS BUSINESS 2019 Siren 513590976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2273	2273		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69611	22881	46730	51805
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30419	18336	12083	31554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	334237	57272	276965	334237
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1072		1072	1072
TOTAL (I)	437612	100762	336850	418668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35350		35350	65201
Autres créances	236709		236709	177826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74340		74340	53318
Charges constatées d’avance	4610		4610	3051
TOTAL (II)	351009		351009	299396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	788621	100762	687859	718063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15600		15600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1560		1560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274116		152109	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42088		122007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249188		291276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216495		293906	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65080		66297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14679		11459	
Dettes fiscales et sociales	27571		33601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114846		21525	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	438671		426788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	687859		718063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438671		426788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2963		5256	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	394940		394940	410300
Chiffres d’affaires nets	394940		394940	410300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				563
Autres produits			468	111
Total des produits d’exploitation (I)			396408	413141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			775	6
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125202	113146
Impôts, taxes et versements assimilés			4177	8472
Salaires et traitements			182050	210712
Charges sociales			49394	56754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10845	15042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	826
Total des charges d’exploitation (II) 			372449	404957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23958	8184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				110108
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				110108
Dotations financières sur amortissements et provisions			57272	
Intérêts et charges assimilées			3460	5790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60732	5790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60732	104318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36773	112502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25370		4160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25370		14160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13528		495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13931		4160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27460		4655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2089		9505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3225			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	421778		537409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	463866		415402	
BENEFICE OU PERTE	-42088		122007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21765		10454	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			563	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			826	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2273		
Total Immobilisations corporelles		125426		461
Total Immobilisations financières		335309		
Total Général		463008		461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25857	100030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				335309
Total Général			25857	437612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2273			2273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42067	10845	11695	41217
AMORTISSEMENTS Total Général	44341	10845	11695	43490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				57272
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		57272		57272
TOTAL GENERAL		57272		57272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		57272		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1072		1072	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35350	35350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	523	523		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1679	1679		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	234507	234507		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4610	4610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	277741	276669	1072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216495	216495		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14679	14679		
Personnel et comptes rattachés	5436	5436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9137	9137		
Impôts sur les bénéfices	3639	3639		
T.V.A.	6618	6618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2741	2741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65080	65080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114846	114846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438671	438671		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21765			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1183			
Location, charges locatives et de copropriété	15536			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21257			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87226			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125202			
Taxe professionnelle	-57			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4234			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4177			
Montant de la TVA. collectée	78984			
Total TVA. déductible sur biens et services	18811			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7