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BILAN SARL O2 PERPIGNAN 2021 Siren 513587899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25397	18760	6637	6045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25397	18760	6637	6045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	257570	78406	179164	140681
Autres créances	350493		350493	331096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4400		4400	20964
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	612463	78406	534057	492741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	637860	97165	540694	498786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86417		86417	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50908		28488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138425		116005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2727		2727	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2727		2727	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35600		64600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2046		1523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26390		77811	
Dettes fiscales et sociales	320277		233077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15229		3046	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	399543		380057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	540694		498789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	399543		342934	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52		52	115
Production vendue biens				
Production vendue services	1997186		1997186	1374116
Chiffres d’affaires nets	1997239		1997239	1374231
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2001	8794
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21442	1935
Autres produits			34	10
Total des produits d’exploitation (I)			2020718	1384970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5668	4411
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			462622	323522
Impôts, taxes et versements assimilés			32762	22230
Salaires et traitements			1209360	867127
Charges sociales			144631	110541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2191	1943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41772	10059
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6508	7139
Total des charges d’exploitation (II) 			1905516	1346972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115201	37998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2891	2219
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2891	2219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			413	341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413	341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2477	1878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117679	39876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2190		2692	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2190		2692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9437		1561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9437		1561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7246		1131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30093		1040	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29431		11479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2025799		1389881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1974891		1361393	
BENEFICE OU PERTE	50908		28488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21442		719	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22614		2783
Total Immobilisations financières				
Total Général		22614		2783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				25397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16568	2192		18760
AMORTISSEMENTS Total Général	16568	2192		18760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2727
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2727			2727
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36633	41773		78406
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36633	41773		78406
TOTAL GENERAL	39360	41772		81132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41772		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	72268	72267		
Autres créances clients	185302	185302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7299	7298		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1580	1580		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6397	6397		
Autres impôts, taxes versements assimilés	505	504		
Divers	33161	33161		
Groupe et associés	293228	293228		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8323	8322		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	608063	608063		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35600	35600		
Emprunts et dettes financières divers	2046	2046		
Fournisseurs et comptes rattachés	26390	26390		
Personnel et comptes rattachés	213208	213208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71724	71724		
Impôts sur les bénéfices	17951	17951		
T.V.A.	14288	14288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3105	3105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15229	15229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399543	399543		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37646			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	28486			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26749			
Personnel extérieur à l’entreprise	37168			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	398705			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	462622			
Taxe professionnelle	4985			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27777			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32762			
Montant de la TVA. collectée	174858			
Total TVA. déductible sur biens et services	87924			
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	55