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BILAN SARL O2 PERPIGNAN 2020 Siren 513587899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22614	16569	6046	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22614	16569	6046	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177314	36633	140681	
Autres créances	331096		331096	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20964		20964	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	529374	36633	492741	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	551988	53202	498787	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86417			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28486			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116003			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2727			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2727			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64600			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1523			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77811			
Dettes fiscales et sociales	233077			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3046			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	380057			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	498787			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	342934			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115		115	
Production vendue biens				
Production vendue services	1374116		1374116	
Chiffres d’affaires nets	1374231		1374231	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8794	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1935	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			1384969	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4411	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			323522	
Impôts, taxes et versements assimilés			22230	
Salaires et traitements			867127	
Charges sociales			110541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1943	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10059	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7139	
Total des charges d’exploitation (II) 			1346972	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37997	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2219	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2219	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			341	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			341	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1878	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39875	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2692			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2692			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1561			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1561			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1130			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1040			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11479			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1389880			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1361394			
BENEFICE OU PERTE	28486			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	719			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21138		1476
Total Immobilisations financières				
Total Général		21138		1476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				22614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14626	1943		16569
AMORTISSEMENTS Total Général	14626	1943		16569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2727
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2727			2727
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27790	10059	1216	36633
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27790	10059	1216	36633
TOTAL GENERAL	30517	10059	1216	39360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29735		29735	
Autres créances clients	147579	147579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8388	8388		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11320	11320		
T. V. A.	12940	12940		
Autres impôts, taxes versements assimilés	67149	67149		
Divers	18489	18489		
Groupe et associés	199837	199837		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12973	12973		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	508410	478675	29735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64600	29000	35600	
Emprunts et dettes financières divers	1523		1523	
Fournisseurs et comptes rattachés	77811	77811		
Personnel et comptes rattachés	156698	156698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61804	61804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13578	13578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	996	996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3046	3046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	380057	342934	37123	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20378			
Personnel extérieur à l’entreprise	23796			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4693			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	274654			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	323522			
Taxe professionnelle	3361			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18869			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22230			
Montant de la TVA. collectée	121831			
Total TVA. déductible sur biens et services	49008			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	41