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BILAN SARL O2 PERPIGNAN 2018 Siren 513587899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16771	12632	4139	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16771	12632	4139	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102102	21848	80254	
Autres créances	286252		286252	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1000		1000	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	389354	21848	367506	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	406125	34480	371646	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55940			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57040			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1325			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1325			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103935			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1831			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104			
Dettes fiscales et sociales	206594			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	817			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	313281			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	371646			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1237895		1237895	
Chiffres d’affaires nets	1237895		1237895	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6739	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6612	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			1251264	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235105	
Impôts, taxes et versements assimilés			20561	
Salaires et traitements			791357	
Charges sociales			135238	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1497	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11293	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2393	
Total des charges d’exploitation (II) 			1197444	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53820	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2203	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2203	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			590	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			590	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1613	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55433	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2586			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1748			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	331			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2079			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	507			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1256053			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1200113			
BENEFICE OU PERTE	55940			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6612			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13931		2841
Total Immobilisations financières				
Total Général		13931		2841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				16771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11134	1497		12632
AMORTISSEMENTS Total Général	11134	1497		12632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1325
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	994	1656	1325	1325
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10554	11293		21848
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10554	11293		21848
TOTAL GENERAL	11548	12949	1325	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		331		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6188		6188	
Autres créances clients	95914	95914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7331	7331		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3036	3036		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	56475	56475		
Divers	85447	85447		
Groupe et associés	130446	130446		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3517	3517		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	388354	382166	6188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103935	19335	84600	
Emprunts et dettes financières divers	1831		1831	
Fournisseurs et comptes rattachés	104	104		
Personnel et comptes rattachés	110850	110850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89940	89940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5023	5023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	781	781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	817	817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	313281	226850	86431	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	98961			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22423			
Personnel extérieur à l’entreprise	2821			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3264			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	206597			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235105			
Taxe professionnelle	3077			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17484			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20561			
Montant de la TVA. collectée	119648			
Total TVA. déductible sur biens et services	46146			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38