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BILAN PELLERAUD 2018 Siren 513592121				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1500		1500	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	211786	105757	106030	
Immobilisations financières	46		46	
Total Actif Immobilisé	213332	105757	107576	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5596		5596	
Stock marchandises	7200		7200	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28931		28931	
Créances – Autres	11950		11950	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17683		17683	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	71360		71360	
Total général Actif	284692			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			62000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6200	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-12939	
Provisions réglementées			23001	
Total des capitaux propres - Total I			78262	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			57571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16169	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21811		
Autres dettes			26934	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			100674	
Total général Passif			178936	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			43384	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4222	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	83569			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	25300			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	76			
Autres produits	637			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	109581			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	24935			
Variation de stock (marchandises)	14669			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8787			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2215			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18877			
(dont taxe professionnelle)	668			
Impôts, taxes et versements assimilés	760			
Rémunérations du personnel 	2847			
Charges sociales	1269			
Dotations aux amortissements	29118			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	99048			
Résultat d’exploitation	10534			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	359			
Charges financières	831			
Charges exceptionnelles	23001			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-12939			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10917			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7275			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4222	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			209110	
Total Immobilisations (Augmentations)			4222	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			23001	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			23001	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10917	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7275	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel