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BILAN PCM 28 2018 Siren 513534594				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	78347	21055	57291	70396
Immobilisations financières	1773		1773	1773
Total Actif Immobilisé	80120	21055	59064	72169
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15000		15000	25700
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	48695		48695	89874
Créances – Autres	26813		26813	21907
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	40209		40209	76302
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130732		130732	213798
Total général Actif	210851			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			75790	27150
Résultat de l’exercice			-35277	48840
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44913	80190
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29432	45129
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				-2674
Fournisseurs et comptes rattachés			51337	89752
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1064		
Autres dettes			64114	73570
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			144883	205778
Total général Passif			189796	285967
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	556107		1076169	
Production vendue de services - France	-10700		25700	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3059		15106	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	548466		1116976	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	407240		831554	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2072		3463	
Rémunérations du personnel 	129730		152833	
Charges sociales	24942		23728	
Dotations aux amortissements	14104		8658	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	163		214	
Total des charges d’exploitation	578252		1020450	
Résultat d’exploitation	-29786		96525	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1807		13381	
Charges financières	889		4042	
Charges exceptionnelles	6409		52073	
Impôts sur les bénéfices			4951	
Bénéfice ou perte	-35277		48840	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	99972			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	63719			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			999	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			79121	
Total Immobilisations (Augmentations)			999	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			99972	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			63719	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel