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BILAN JUAN MANEGE 2019 Siren 513520098
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 108485 71665 36821 83741
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 108485 71665 36821 83741
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 100752 100752 53806
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 55339 55339 47716
Charges constatées d’avance 637 637 563
TOTAL (II) 156727 156727 102085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 265212 71665 193548 185826
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 160000 160000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14127 9565
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 174127 169565
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10 9
Emprunts et dettes financières divers (4) 4715 4715
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3330 8425
Dettes fiscales et sociales 10798 3111
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 567
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 19421 16261
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 193548 185826
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 19421 16261
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 70106 70106 70496
Chiffres d’affaires nets 70106 70106 70496
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1756 3057
Autres produits 5 7
Total des produits d’exploitation (I) 71867 73560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3488 3129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 30065 29081
Impôts, taxes et versements assimilés 2261 1866
Salaires et traitements 9135 8971
Charges sociales 4911 6549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13047 13278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6 11
Total des charges d’exploitation (II) 62913 62885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 8955 10676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 49 32
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 49 32
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 387 347
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 387 347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -338 -315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 8617 10360
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 39383
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 39383
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 33873 796
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 33873 796
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5510 -796
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 111300 73592
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 97173 64027
BENEFICE OU PERTE 14127 9565
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 193974
Total Immobilisations financières
Total Général 193974
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 85488 108485
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 85488 108485
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 110233 13047 51615 71665
AMORTISSEMENTS Total Général 110233 13047 51615 71665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 15 15
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 357 357
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 100380 100380
Charges constatées d’avance 637 637
TOTAL ETAT DES CREANCES 101388 101388
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 10 10
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3330 3330
Personnel et comptes rattachés 1603 1603
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1019 1019
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7982 7982
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 194 194
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4715 4715
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 567 567
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 19421 19421
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel