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BILAN IAF 2018 Siren 513569053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122793	49861	72932	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5579		5579	
TOTAL (I)	138372	49861	88511	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	32000		32000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54382		54382	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164842		164842	
Autres créances	15833		15833	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	399795		399795	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	666851		666851	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	805223	49861	755362	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	455446			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98218			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	562464			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15602			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15085			
Dettes fiscales et sociales	126170			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192898			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	755362			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	177296			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	517098		517098	
Production vendue biens				
Production vendue services	609924		609924	
Chiffres d’affaires nets	1127022		1127022	
				
Production stockée			-48000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12856	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1091878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			287533	
Variation de stock (marchandises)			29537	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22282	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138813	
Impôts, taxes et versements assimilés			40673	
Salaires et traitements			298295	
Charges sociales			150710	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4188	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			613	
Total des charges d’exploitation (II) 			972644	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119234	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			452	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			452	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-452	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118782	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16089			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16089			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16089			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4475			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1091878			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	993660			
BENEFICE OU PERTE	98218			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19484			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12856			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8731			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		122793		
Total Immobilisations financières		5579		
Total Général		138372		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5579
Total Général				138372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45673	4188		49861
AMORTISSEMENTS Total Général	45673	4188		49861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5579		5579	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164842	164842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4880	4880		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8304	8304		
T. V. A.	2649	2649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	186254	180675	5579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15602		15602	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15085	15085		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99353	99353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18516	18516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8301	8301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41	41		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36000	36000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192898	177296	15602	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1691			
Location, charges locatives et de copropriété	15000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122055			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138813			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40673			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40673			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel