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BILAN ESSI QUARTZ 2017 Siren 513583179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	40400	40450	-50	3592
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	288335		288335	288335
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121464	59008	62456	27460
Autres immobilisations corporelles	117821	35316	82505	89256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8391		8391	8391
TOTAL (I)	576410	134774	441636	417033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1636
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1675315	20012	1655303	540025
Autres créances	355891		355891	196879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131963		131963	3501
Charges constatées d’avance	7187		7187	19868
TOTAL (II)	2170356	20012	2150343	761908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2746766	154786	2591980	1178942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	147627		93220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121958		54406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	324585		202627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37550		11127	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37550		11127	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83000		2322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1008486		392497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7640			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305497		102574	
Dettes fiscales et sociales	799524		467795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25698			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2229845		965188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2591980		1178942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3905396		3905396	2181133
Chiffres d’affaires nets	3905396		3905396	2181133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13177	
Autres produits			3368	1565
Total des produits d’exploitation (I)			3921941	2182698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116747	49337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1636	1712
Autres achats et charges externes			782186	313024
Impôts, taxes et versements assimilés			71177	58533
Salaires et traitements			2283857	1335091
Charges sociales			627825	394633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45618	36319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8611	500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39600	7972
Autres charges			1294	260
Total des charges d’exploitation (II) 			3978551	2197381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56610	-14683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93	48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93	48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93	48
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56517	-14636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41937			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44437			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1672		2574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4172		2574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40265		-2574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-138210		-71616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3966470		2182746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3844512		2128340	
BENEFICE OU PERTE	121958		54406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		40400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		288335		
Total Immobilisations corporelles		169064		72721
Total Immobilisations financières		8391		
Total Général		506189		72721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				288335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	239285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8391
Total Général			2500	576410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	36808	3642		40450
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52348	41976		94325
AMORTISSEMENTS Total Général	89156	45618		134774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37550
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11127	39600	13177	37550
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11402	8611		20012
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11402	8611		20012
TOTAL GENERAL	22528	48211	13177	57562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8391			
Clients douteux ou litigieux	24780			
Autres créances clients	1650535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11769			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54184			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	283672			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6261			
Charges constatées d’avance	7187			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2046784	1749850	296934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83000	27336	55664	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305497	305497		
Personnel et comptes rattachés	271908	271908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157836	157836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	319260	319260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50520	50520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1008486	1008486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25698	25698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2222205	2166541	55664	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	100