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BILAN DEPIESSE SAS 2016 Siren 513546754
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 10000 10000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 38485 17414 21072
Installations techniques, matériel et outillage industriels 26829 3535 23294
Autres immobilisations corporelles 44729 24781 19947
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8500 8500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 128543 45730 82813
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 40336 40336
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 143862 143862
Autres créances 47693 47693
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 591789 591789
Charges constatées d’avance 3701 3701
TOTAL (II) 827382 827382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 955924 45730 910195
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 323112
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 96348
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 474460
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3271
Emprunts et dettes financières divers (4) 1707
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 314672
Dettes fiscales et sociales 116084
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 435735
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 910195
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 435735
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 263306 7888 271194
Production vendue biens
Production vendue services 1116976 49115 1166091
Chiffres d’affaires nets 1380282 57003 1437285
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1973
Autres produits 3
Total des produits d’exploitation (I) 1439260
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 123995
Variation de stock (marchandises) 526
Achats de matières premières et autres approvisionnements 232931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 575182
Impôts, taxes et versements assimilés 15564
Salaires et traitements 252799
Charges sociales 97669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5
Total des charges d’exploitation (II) 1311429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 127831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 12594
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12594
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 275
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 12319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 140150
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1299
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1299
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 588
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 588
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 711
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 44513
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1453154
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1356805
BENEFICE OU PERTE 96348
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1973
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10000
Total Immobilisations corporelles 83645 27997
Total Immobilisations financières 8500
Total Général 102145 27997
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1600 110043
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8500
Total Général 1600 128543
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 34570 12760 1600 45730
AMORTISSEMENTS Total Général 34570 12760 1600 45730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 143862
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 77
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7083
Impôts sur les bénéfices 11451
T. V. A. 29082
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3701
TOTAL ETAT DES CREANCES 195256 195256
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 246 246
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3025 3025
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 314672 314672
Personnel et comptes rattachés 43147 43147
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 53456 53456
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13384 13384
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6097 6097
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1707 1707
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 435735 435735
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 7115
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel