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BILAN CLUB CAPITAL CONSEIL 2021 Siren 513528778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11438	11438		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	384576	167892	216684	166052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4620		4620	4620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22733		22733	22733
TOTAL (I)	423367	179330	244037	193405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	333541		333541	194795
Autres créances	188437		188437	197084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1365057		1365057	1662735
Charges constatées d’avance	293528		293528	246135
TOTAL (II)	2181562		2181562	2300749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2604929	179330	2425599	2494154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41434		27739	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	584362		863695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	845796		1111434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	375305		394121	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	375305		394121	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2167		3012	
Emprunts et dettes financières divers (4)	237742		108246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	598105		549679	
Dettes fiscales et sociales	334198		295787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32287		31876	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1204499		988600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2425599		2494154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6080023		6080023	5817004
Chiffres d’affaires nets	6080023		6080023	5817004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138464	154235
Autres produits			96	407
Total des produits d’exploitation (I)			6219883	5971646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3569370	3092269
Impôts, taxes et versements assimilés			51223	45981
Salaires et traitements			941835	811245
Charges sociales			356862	300477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48019	40850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90000	150000
Autres charges			373672	342429
Total des charges d’exploitation (II) 			5430981	4783251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			788902	1188395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7347	4593
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7347	4593
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9020	6330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9020	6330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1672	-1736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			787230	1186658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12585		32386	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1796	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12585		34182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11056		13331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4050		1258	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11551	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15106		26140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2521		8042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200347		331005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6239816		6010421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5655453		5146726	
BENEFICE OU PERTE	584362		863695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25781		25008	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8038		3400
Total Immobilisations corporelles		296075		99301
Total Immobilisations financières		27353		
Total Général		331466		102701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10800	384576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27353
Total Général			10800	423367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8038	3400		11438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130023	44619	6750	167892
AMORTISSEMENTS Total Général	138061	48019	6750	179330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				363754
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11551
Total Provisions pour risques et charges	394121	90000	108816	375305
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	394121	90000	108816	375305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90000	108816	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22733		22733	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	333541	333541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9801	9801		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90014	90014		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88622	88622		
Charges constatées d’avance	293528	293528		
TOTAL ETAT DES CREANCES	838238	815506	22733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2167	2167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	598105	598105		
Personnel et comptes rattachés	72614	72614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143280	143280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82177	82177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36127	36127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	237742	237742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32287	32287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1204499	1204499		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel