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BILAN CLUB CAPITAL CONSEIL 2020 Siren 513528778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8038	8038		140
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	296075	130023	166052	171548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4620		4620	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22733		22733	24536
TOTAL (I)	331466	138061	193405	196224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194795		194795	158349
Autres créances	197084		197084	508888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1662735		1662735	1375352
Charges constatées d’avance	246135		246135	273578
TOTAL (II)	2300749		2300749	2316168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2632215	138061	2494154	2512392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27739		38412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	863695		788866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1111434		1047279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1			
Provisions pour risques	394121		357716	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	394121		357716	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3012		2277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108246		230169	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	549679		646763	
Dettes fiscales et sociales	295787		198889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31876		29299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	988600		1107397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2494154		2512392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5817004		5817004	5976976
Chiffres d’affaires nets	5817004		5817004	5976976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154235	36927
Autres produits			407	203
Total des produits d’exploitation (I)			5971646	6014105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3092269	3307345
Impôts, taxes et versements assimilés			45981	28621
Salaires et traitements			811245	777546
Charges sociales			300477	312759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40850	33337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	123756
Autres charges			342429	317483
Total des charges d’exploitation (II) 			4783251	4900846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1188395	1113259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4593	17623
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4593	17623
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6330	8625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6330	8625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1736	8998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1186658	1122257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32386		33993	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1796			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34182		33993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13331		31869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1258		5596	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11551			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26140		37465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8042		-3472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	331005		329919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6010421		6065722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5146726		5276855	
BENEFICE OU PERTE	863695		788866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25008		25008	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8038		
Total Immobilisations corporelles		264603		36473
Total Immobilisations financières		24536		4620
Total Général		297176		41093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	296075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1803	27353
Total Général			6803	331466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7898	140		8038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93055	40710	3742	130023
AMORTISSEMENTS Total Général	100952	40850	3742	138061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				382570
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11551
Total Provisions pour risques et charges	357716	161551	125146	394121
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	357716	161551	125146	394121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22733		22733	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	194795	194795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9211	9211		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128898	128898		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58975	58975		
Charges constatées d’avance	246135	246135		
TOTAL ETAT DES CREANCES	660746	638014	22733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2167	2167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	845	845		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	549679	549679		
Personnel et comptes rattachés	87604	87604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101986	101986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76149	76149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30048	30048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108246	108246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31876	31876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	988600	988600		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1262			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel