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BILAN CLUB CAPITAL CONSEIL 2019 Siren 513528778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8038	7898	140	282
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	264603	93055	171548	143366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24536		24536	21085
TOTAL (I)	297176	100952	196224	164734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services			1	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158349		158349	113030
Autres créances	508803		508803	369264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1375352		1375352	1692902
Charges constatées d’avance	273578		273578	147461
TOTAL (II)	2316083		2316083	2322656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2613259	100952	2512307	2487390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38412		1399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	789326		818693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1047739		1040093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	357716		233960	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	357716		233960	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2277		6389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	230169		8195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	646218		843641	
Dettes fiscales et sociales	198889		325813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29299		29299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1106852		1213337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2512307		2487390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5976976		5976976	5184865
Chiffres d’affaires nets	5976976		5976976	5184865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36927	178807
Autres produits			203	30
Total des produits d’exploitation (I)			6014105	5363702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3306885	2778190
Impôts, taxes et versements assimilés			28621	32686
Salaires et traitements			777546	607911
Charges sociales			312759	236881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33337	21067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			123756	108814
Autres charges			317483	391244
Total des charges d’exploitation (II) 			4900386	4176792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1113719	1186910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17623	5283
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17623	5283
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8625	5899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8625	5899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8998	-616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1122717	1186294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33993		23783	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33993		23783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31869		19073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5596			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37465		19073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3472		4711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	329919		372312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6065722		5392769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5276395		4574076	
BENEFICE OU PERTE	789326		818693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25008		25199	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8038		
Total Immobilisations corporelles		212316		66973
Total Immobilisations financières		21085		3450
Total Général		241439		70423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14687	264603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24536
Total Général			14687	297176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7756	142		7898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68950	33195	9090	93055
AMORTISSEMENTS Total Général	76706	33337	9090	100952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				357716
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	233960	123756		357716
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	233960	123756		357716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123756		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24536		24536	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158349	158349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5499	5499		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58004	58004		
T. V. A.	158073	158073		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9680	9680		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	277547	277547		
Charges constatées d’avance	273578	273578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	965266	940731	24536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170	170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2107	2107		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	646218	646218		
Personnel et comptes rattachés	48783	48783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93213	93213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22837	22837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34056	34056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9	
Groupe et associés	230169	230169	9	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29299	29299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1106852	1106852		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2504			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel