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BILAN CLUB CAPITAL CONSEIL 2018 Siren 513528778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8038	7756	282	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	212316	68950	143366	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21085		21085	
TOTAL (I)	241439	76706	164734	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113030		113030	
Autres créances	366379		366379	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1692902		1692902	
Charges constatées d’avance	147461		147461	
TOTAL (II)	2319772		2319772	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2561211	76706	2484506	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1399			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	837013			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1058412			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	233960			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	233960			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6389			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8195			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	822437			
Dettes fiscales et sociales	325813			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29299			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1192134			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2484506			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1190027			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1778			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5184865		5184865	
Chiffres d’affaires nets	5184865		5184865	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178807	
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			5363702	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2759870	
Impôts, taxes et versements assimilés			32686	
Salaires et traitements			607911	
Charges sociales			236881	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21067	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108814	
Autres charges			391244	
Total des charges d’exploitation (II) 			4158473	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1205230	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5283	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5283	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5899	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5899	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-616	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1204614	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23783			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23783			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19073			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19073			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4711			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	372312			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5392769			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4555756			
BENEFICE OU PERTE	837013			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25199			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28807			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	391152			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7754		284
Total Immobilisations corporelles		99048		113268
Total Immobilisations financières		4612		16473
Total Général		111414		130025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				212316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21085
Total Général				241439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7754	2		7756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47885	21065		68950
AMORTISSEMENTS Total Général	55639	21067		76706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				233960
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	275146	108814	150000	233960
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	275146	108814	150000	233960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108814	150000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21085		21085	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113030	113030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4062	4062		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139018	139018		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223300	223300		
Charges constatées d’avance	147461	147461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	647956	626870	21085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1778	1778		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4611	2504	2107	
Emprunts et dettes financières divers	6640	6640		
Fournisseurs et comptes rattachés	822437	822437		
Personnel et comptes rattachés	91671	91671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81140	81140		
Impôts sur les bénéfices	119164	119164		
T.V.A.	19614	19614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14224	14224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1555	1555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29299	29299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1192134	1190027	2107	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2478			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel