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BILAN AUVERGNE NUMERIQUE DISTRIBUTION 2021 Siren 513525246				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	26890		26890	26890
Immobilisations incorporelles – Autres	8354	7581	773	
Immobilisations corporelles	52547	42493	10054	7903
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	87791	50074	37717	34793
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	139144		139144	110288
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	64124		64124	71063
Créances – Autres	9646		9646	5656
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122300		122300	101866
Caisse				
Charges constatées d’avance	2730		2730	1751
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	337945		337945	290623
Total général Actif	425736	358674		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			89073	65124
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			23154	23949
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			145227	122073
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			236	1200
Fournisseurs et comptes rattachés			49902	33502
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		130099		
Autres dettes			180296	168642
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			230434	203344
Total général Passif			375661	325417
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7945	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7945	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	439368		358674	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	102192		91675	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2202		3541	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	543763		453890	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	296060		227588	
Variation de stock (marchandises)	-28856		-7578	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55309		46980	
(dont taxe professionnelle)	1228			
Impôts, taxes et versements assimilés	4921		3975	
Rémunérations du personnel 	142669		121211	
Charges sociales	41358		30636	
Dotations aux amortissements	4087		3116	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	149		17	
Total des charges d’exploitation	515698		425944	
Résultat d’exploitation	28065		27946	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	110		204	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	935		239	
Impôts sur les bénéfices	4086		3962	
Bénéfice ou perte	23154		23949	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2150	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2620	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3175	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			83966	
Total Immobilisations (Augmentations)			7945	
Total Immobilisations (Diminutions)			4120	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-935	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel