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BILAN AUVERGNE NUMERIQUE DISTRIBUTION 2020 Siren 513525246				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	26890		26890	26890
Immobilisations incorporelles – Autres	6204	6204		
Immobilisations corporelles	50871	42968	7903	6857
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	83966	49172	34793	33747
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	110288		110288	102710
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	71063		71063	58169
Créances – Autres	5656		5656	6802
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101866		101866	61533
Caisse				
Charges constatées d’avance	1751		1751	1862
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	290623		290623	231076
Total général Actif	374589	303757		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			65124	58115
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			23949	7009
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			122073	98124
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1200	
Fournisseurs et comptes rattachés			33502	18464
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		125535		
Autres dettes			168642	148235
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			203344	166699
Total général Passif			325417	264823
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an			2383	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4162	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	358674		303757	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	91675		65951	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3541		15	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	453890		369724	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	227588		196594	
Variation de stock (marchandises)	-7578		-11893	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3258			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46980		43925	
(dont taxe professionnelle)	1246			
Impôts, taxes et versements assimilés	3975		3562	
Rémunérations du personnel 	121211		96762	
Charges sociales	30636		26974	
Dotations aux amortissements	3116		5409	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17		64	
Total des charges d’exploitation	425944		361396	
Résultat d’exploitation	27946		8328	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	204		252	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	239		605	
Impôts sur les bénéfices	3962		966	
Bénéfice ou perte	23949		7009	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	84756			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36386			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			517	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2510	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1135	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			82639	
Total Immobilisations (Augmentations)			4162	
Total Immobilisations (Diminutions)			2836	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			84756	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36386	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel