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BILAN AUVERGNE NUMERIQUE DISTRIBUTION 2019 Siren 513525246				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	26890		26890	26890
Immobilisations incorporelles – Autres	6204	6204		
Immobilisations corporelles	49545	42688	6857	9766
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	82639	48892	33747	36656
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	102710		102710	90816
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Créances – Clients et comptes rattachés	58169		58169	56158
Créances – Autres	6802		6802	11335
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61533		61533	64023
Caisse				
Charges constatées d’avance	1862		1862	2410
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	231076		231076	226244
Total général Actif	313715	250111		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			58115	46865
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7009	11251
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			98124	91115
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18464	26942
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			148235	144842
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			166699	171785
Total général Passif			264823	262900
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an			2013	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	303757		250111	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	65951		62174	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15		1366	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	369724		313651	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	196594		169448	
Variation de stock (marchandises)	-11893		-3594	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	271			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43925		35998	
(dont taxe professionnelle)	1209			
Impôts, taxes et versements assimilés	3562		4616	
Rémunérations du personnel 	96762		69942	
Charges sociales	26974		20017	
Dotations aux amortissements	5409		4573	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	64		162	
Total des charges d’exploitation	361396		301164	
Résultat d’exploitation	8328		12487	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	252		167	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	605		48	
Impôts sur les bénéfices	966		1355	
Bénéfice ou perte	7009		11251	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	67593			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33173			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			80139	
Total Immobilisations (Augmentations)			2500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			67593	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33173	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel